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Berman McAleer 投資組合持股
AUM
US$8.62億
週轉率
13.76%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.62億
AUM 成長
-US$188萬
(-0.22%)
資金流向
+US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.62%
持股
189
新
14
增持
25
減碼
58
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.69% |
| 2 | 資訊科技 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 不動產 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$160萬 | 0.19% |
2,435
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$158萬 | 0.18% |
11,494
-75
| -0.6% | -US$1.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
53
Aflac
AFL
US$631億
| US$158萬 | 0.18% |
14,106
-3
| -0% | -US$360 |
2025 Q3
4個季度
|
|
54
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3億
| US$152萬 | 0.18% |
9,739
+485
| +5% | +US$7.57萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$148萬 | 0.17% |
29,302
+3,715
| +15% | +US$18.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$137萬 | 0.16% |
1,895
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.3億
| US$136萬 | 0.16% |
15,351
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
58
Cummins
CMI
US$619億
| US$135萬 | 0.16% |
2,621
+1,435
| +121% | +US$86.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$133萬 | 0.15% |
9,325
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$10.8億
| US$125萬 | 0.15% |
25,875
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
61
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$117萬 | 0.14% |
10,869
-140
| -1% | -US$1.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$115萬 | 0.13% |
4,216
-200
| -5% | -US$5.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
Oneok
OKE
US$566億
| US$115萬 | 0.13% |
13,428
+8,848
| +193% | +US$81.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$111萬 | 0.13% |
6,839
-66
| -1% | -US$1.03萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$110萬 | 0.13% |
15,311
+470
| +3% | +US$3.55萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$106萬 | 0.12% |
10,163
-145
| -1% | -US$1.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$105萬 | 0.12% |
4,582
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
68
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$103萬 | 0.12% |
6,501
+80
| +1% | +US$1.27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$94.7萬 | 0.11% |
6,519
-38
| -0.6% | -US$5,568 |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$91.8萬 | 0.11% |
13,740
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438億
| US$91.5萬 | 0.11% |
7,095
-40
| -0.6% | -US$5,039 |
2025 Q3
4個季度
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$91萬 | 0.11% |
4,647
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$88萬 | 0.1% |
5,676
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
74
IBM
IBM
US$2336億
| US$87.6萬 | 0.1% |
3,985
-45
| -1% | -US$1.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$82.5萬 | 0.1% |
2,641
-45
| -2% | -US$1.56萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
HP
LCM
Berman McAleer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Berman McAleer持有189個部位，管理資產為US$8.62億，較前一季的US$8.64億減少0.22%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Berman McAleer的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加25檔、減碼58檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共6,449股，價值US$58.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Berman McAleer在2026年第3季最大筆買進的是KKR & Co：共買進6,449股，價值US$58.9萬。
- Berman McAleer在2026年第3季增持SBA Communications的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Berman McAleer在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$178萬。
- Berman McAleer於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Berman McAleer的投資組合規模為US$8.62億，前十大持股占61%。
- Berman McAleer在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Berman McAleer的投資組合價值較前一季下跌0.22%，降至US$8.62億。
根據Berman McAleer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。