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Berman McAleer 投資組合持股
AUM
US$8.62億
週轉率
13.76%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.62億
AUM 成長
-US$188萬
(-0.22%)
資金流向
+US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.62%
持股
189
新
14
增持
25
減碼
58
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.69% |
| 2 | 資訊科技 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 不動產 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$648萬 | 0.75% |
12,632
-174
| -1% | -US$8.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
27
AH Realty Trust
AHRT
US$4.54億
| US$624萬 | 0.72% |
1,023,400
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$610萬 | 0.71% |
48,680
-420
| -0.9% | -US$5.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$525萬 | 0.61% |
47,901
-2,130
| -4% | -US$24.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$414萬 | 0.48% |
5,401
-44
| -0.8% | -US$3.36萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$393萬 | 0.46% |
13,464
+40
| +0.3% | +US$1.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
32
SBA Communications
SBAC
US$199億
| US$382萬 | 0.44% |
23,840
+20,000
| +521% | +US$363萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
US$813億
| US$303萬 | 0.35% |
6,802
-301
| -4% | -US$13.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$282萬 | 0.33% |
28,967
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$269萬 | 0.31% |
33,128
-170
| -0.5% | -US$1.37萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$265萬 | 0.31% |
5,317
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$244萬 | 0.28% |
7,366
+1,000
| +16% | +US$35萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$243萬 | 0.28% |
7,123
-9
| -0.1% | -US$3,102 |
2025 Q3
4個季度
|
|
39
Aon
AON
US$682億
| US$238萬 | 0.28% |
8,599
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$237萬 | 0.28% |
10,387
+600
| +6% | +US$12.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$237萬 | 0.27% |
5,687
-82
| -1% | -US$3.41萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$218萬 | 0.25% |
6,343
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
43
Visa
V
US$7730億
| US$217萬 | 0.25% |
6,051
+1
| +0% | +US$366 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$216萬 | 0.25% |
20,828
-50
| -0.2% | -US$5,296 |
2025 Q3
4個季度
|
|
45
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$214萬 | 0.25% |
12,872
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$212萬 | 0.25% |
23,509
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$195萬 | 0.23% |
22,596
-135
| -0.6% | -US$1.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
48
Home Depot
HD
US$3284億
| US$187萬 | 0.22% |
6,568
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$179萬 | 0.21% |
17,834
+9,155
| +105% | +US$92.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$162萬 | 0.19% |
34,206
+20,885
| +157% | +US$103萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
HP
Berman McAleer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Berman McAleer持有189個部位，管理資產為US$8.62億，較前一季的US$8.64億減少0.22%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Berman McAleer的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加25檔、減碼58檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共6,449股，價值US$58.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Berman McAleer在2026年第3季最大筆買進的是KKR & Co：共買進6,449股，價值US$58.9萬。
- Berman McAleer在2026年第3季增持SBA Communications的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Berman McAleer在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$178萬。
- Berman McAleer於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Berman McAleer的投資組合規模為US$8.62億，前十大持股占61%。
- Berman McAleer在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Berman McAleer的投資組合價值較前一季下跌0.22%，降至US$8.62億。
根據Berman McAleer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。