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BBI
Baxter Bros Inc 投資組合持股
AUM
US$8.64億
週轉率
16.3%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
+73.84%
5年估算報酬率
+88.82%
10年估算報酬率
+341.77%
AUM
US$8.64億
AUM 成長
+US$5421萬
(+6.7%)
資金流向
+US$453萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.81%
持股
184
新
18
增持
40
減碼
67
已平倉
12
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$494萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$214萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$167萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$159萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$496萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$112萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$111萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$84.2萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$74.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.23% |
| 2 | 科技 | 17.22% |
| 3 | 工業 | 13.76% |
| 4 | 通訊服務 | 12.84% |
| 5 | 能源 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6944萬 | 8.03% |
138,780
+2,838
| +2% | +US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4900萬 | 5.67% |
131,367
+1,383
| +1% | +US$56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4044萬 | 4.68% |
114,457
-3,130
| -3% | -US$112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3717萬 | 4.3% |
271,874
-1,146
| -0.4% | -US$17.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3286萬 | 3.8% |
91,938
-1,220
| -1% | -US$43.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Visa
V
US$7558億
| US$3230萬 | 3.74% |
94,147
-194
| -0.2% | -US$6.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2118億
| US$2794萬 | 3.23% |
82,605
+2,613
| +3% | +US$83.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2526萬 | 2.92% |
92,873
-295
| -0.3% | -US$7.75萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2518萬 | 2.91% |
76,917
+993
| +1% | +US$30.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2175萬 | 2.52% |
38,604
+636
| +2% | +US$38.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1931萬 | 2.23% |
92,381
-827
| -0.9% | -US$16.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1870萬 | 2.16% |
78,464
+1,235
| +2% | +US$31萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1784萬 | 2.06% |
96,563
-1,600
| -2% | -US$29.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1645萬 | 1.9% |
73,438
-5,197
| -7% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1614萬 | 1.87% |
85,081
-765
| -0.9% | -US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1609萬 | 1.86% |
31,319
+12
| +0% | +US$5,983 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1590萬 | 1.84% |
42,532
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1552萬 | 1.8% |
168,229
+17,458
| +12% | +US$159萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
19
Intuit
INTU
US$869億
| US$1459萬 | 1.69% |
55,889
-2,416
| -4% | -US$84.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1434萬 | 1.66% |
14,177
-160
| -1% | -US$15.6萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1238萬 | 1.43% |
84,429
-930
| -1% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1220萬 | 1.41% |
10,385
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1211萬 | 1.4% |
129,664
+23,052
| +22% | +US$214萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1064萬 | 1.23% |
64,215
-895
| -1% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1025萬 | 1.19% |
40,350
-459
| -1% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
LCM
HP
Baxter Bros Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Baxter Bros Inc持有184個部位，價值US$8.64億，較前一季的US$8.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Baxter Bros Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加40檔、減碼67檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共22,374股，價值US$495萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為科技和工業。
- Baxter Bros Inc在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進22,374股，價值US$495萬。
- Baxter Bros Inc在2026年第2季增持Vanguard International Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$214萬。
- Baxter Bros Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$496萬。
- Baxter Bros Inc於2026年第2季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$57.1萬。
- 在2026年第2季，Baxter Bros Inc的投資組合規模為US$8.64億，前十大持股占42%。
- Baxter Bros Inc在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- Baxter Bros Inc的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$8.64億。
根據Baxter Bros Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。