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D'Orazio & Associates 投資組合持股
AUM
US$8.64億
週轉率
19.71%
1年估算報酬率
21.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+21.64%
3年估算報酬率
+61.22%
5年估算報酬率
+65.95%
10年估算報酬率
+224.42%
AUM
US$8.64億
AUM 成長
+US$9193萬
(+12%)
資金流向
+US$508萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.21%
持股
345
新
46
增持
128
減碼
116
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$489萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$264萬 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$227萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$217萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$1245萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$298萬 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$171萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.84% |
| 2 | 科技 | 8.67% |
| 3 | 工業 | 7.58% |
| 4 | 金融 | 6.55% |
| 5 | 醫療保健 | 4.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.55億 | 17.89% |
417,676
+3,552
| +0.9% | +US$127萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$4565萬 | 5.28% |
991,357
+44,951
| +5% | +US$207萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4492萬 | 5.2% |
906,626
-60,917
| -6% | -US$298萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4275萬 | 4.95% |
141,092
+1,220
| +0.9% | +US$34.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$4236萬 | 4.9% |
698,124
-22,410
| -3% | -US$171萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4180萬 | 4.84% |
586,614
+13,755
| +2% | +US$95.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3415萬 | 3.95% |
68,256
-2,786
| -4% | -US$134萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3202萬 | 3.71% |
422,469
-7,893
| -2% | -US$58.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2379萬 | 2.75% |
307,966
+63,324
| +26% | +US$489萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2374萬 | 2.75% |
32,236
-463
| -1% | -US$31.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2167萬 | 2.51% |
63,196
+3,481
| +6% | +US$104萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2032萬 | 2.35% |
48,884
+569
| +1% | +US$21.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1941萬 | 2.25% |
321,925
+38,244
| +13% | +US$227萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1702萬 | 1.97% |
165,162
+24,811
| +18% | +US$264萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1664萬 | 1.93% |
230,194
-18,010
| -7% | -US$122萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1548萬 | 1.79% |
187,575
+28,625
| +18% | +US$217萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1338萬 | 1.55% |
66,872
+1,224
| +2% | +US$25.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1320萬 | 1.53% |
45,622
+2,300
| +5% | +US$65.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1073萬 | 1.24% |
111,228
+18,347
| +20% | +US$169萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$959萬 | 1.11% |
25,699
+130
| +0.5% | +US$5.26萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$852萬 | 0.99% |
12,408
-362
| -3% | -US$24.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$745萬 | 0.86% |
39,860
-1,994
| -5% | -US$32.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$588萬 | 0.68% |
76,991
+27,040
| +54% | +US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$551萬 | 0.64% |
23,115
+950
| +4% | +US$23.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$537萬 | 0.62% |
15,018
+234
| +2% | +US$8.42萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
BBI
HP
LCM
D'Orazio & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，D'Orazio & Associates持有345個部位，價值US$8.64億，較前一季的US$7.72億增加12%。 其前十大持股占投資組合的56%。
D'Orazio & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加128檔、減碼116檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Infleqtion Inc：共69,481股，價值US$92.5萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 GARP ETF，估計金額為US$1245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和工業。
- D'Orazio & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Infleqtion Inc：共買進69,481股，價值US$92.5萬。
- D'Orazio & Associates在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$489萬。
- D'Orazio & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 GARP ETF，估計減持了US$1245萬。
- D'Orazio & Associates於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$43萬。
- 在2026年第2季，D'Orazio & Associates的投資組合規模為US$8.64億，前十大持股占56%。
- D'Orazio & Associates在2026年第2季新增了46個部位，並平倉22個部位。
- D'Orazio & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.64億。
根據D'Orazio & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。