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Portside Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$8.58億
週轉率
26.42%
1年估算報酬率
26.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.83%
1年估算報酬率
+26.82%
3年估算報酬率
+81.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.58億
AUM 成長
+US$1.2億
(+16%)
資金流向
+US$4703萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.83%
持股
564
新
100
增持
287
減碼
124
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$517萬 |
| 2 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$396萬 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$236萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$182萬 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$372萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$260萬 |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+US$202萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$195萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.22% |
| 2 | 科技 | 18.87% |
| 3 | 工業 | 8.66% |
| 4 | 醫療保健 | 8.18% |
| 5 | 金融 | 7.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4552萬 | 5.3% |
496,763
-40,658
| -8% | -US$372萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2774萬 | 3.23% |
233,134
+3,236
| +1% | +US$37萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2755萬 | 3.21% |
137,669
+7,141
| +5% | +US$147萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2105萬 | 2.45% |
417,773
+19,270
| +5% | +US$95.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1747萬 | 2.03% |
48,871
+2,290
| +5% | +US$82.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1631萬 | 1.9% |
43,724
+1,500
| +4% | +US$60.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1629萬 | 1.9% |
56,306
+2,860
| +5% | +US$81.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1556萬 | 1.81% |
255,960
+13,184
| +5% | +US$78.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1466萬 | 1.71% |
61,527
+628
| +1% | +US$15.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1091萬 | 1.27% |
25,949
+852
| +3% | +US$33.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1017萬 | 1.18% |
28,782
-982
| -3% | -US$35.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$936萬 | 1.09% |
162,268
+11,930
| +8% | +US$63.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$898萬 | 1.05% |
36,960
+7,156
| +24% | +US$166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$895萬 | 1.04% |
26,094
-969
| -4% | -US$31.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$888萬 | 1.03% |
209,365
+20,432
| +11% | +US$86.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$883萬 | 1.03% |
170,496
+16,879
| +11% | +US$86.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$862萬 | 1% |
22,822
+1,119
| +5% | +US$44.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$831萬 | 0.97% |
14,755
+573
| +4% | +US$35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$798萬 | 0.93% |
96,309
+11,659
| +14% | +US$92.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$724萬 | 0.84% |
28,497
+775
| +3% | +US$18.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$686萬 | 0.8% |
5,720
-509
| -8% | -US$52萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$676萬 | 0.79% |
70,013
+11,060
| +19% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$636萬 | 0.74% |
284,956
+17,433
| +7% | +US$38.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$604萬 | 0.7% |
18,442
+557
| +3% | +US$17.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$597萬 | 0.7% |
63,075
+9,102
| +17% | +US$86.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CANC
Portside Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Portside Wealth Group持有564個部位，價值US$8.58億，較前一季的US$7.38億增加16%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Portside Wealth Group在2026年第2季投入US$4703萬淨新增資金，建立100個新部位，並加碼287個既有持股。 其最大的新持股是Franklin FTSE Japan ETF：共101,953股，價值US$405萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$372萬。
- Portside Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Franklin FTSE Japan ETF：共買進101,953股，價值US$405萬。
- Portside Wealth Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$517萬。
- Portside Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$372萬。
- Portside Wealth Group於2026年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2026年第2季，Portside Wealth Group的投資組合規模為US$8.58億，前十大持股占25%。
- Portside Wealth Group在2026年第2季新增了100個部位，並平倉49個部位。
- Portside Wealth Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$8.58億。
根據Portside Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。