¡Ya estamos en !
Descubre más
Portside Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 858 M
Rotación
26.42%
Rendimiento estimado a 1 año
26.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 858 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 120 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.83%
Posición
564
Nuevas
100
Aumentadas
287
Reducidas
124
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 1.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.22% |
| 2 | Tecnología | 18.87% |
| 3 | Industriales | 8.66% |
| 4 | Atención médica | 8.18% |
| 5 | Finanzas | 7.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 45.5 M | 5.3% |
496,763
-40,658
| -8% | -USD 3.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 27.7 M | 3.23% |
233,134
+3,236
| +1% | +USD 370 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.5 M | 3.21% |
137,669
+7,141
| +5% | +USD 1.47 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 21.1 M | 2.45% |
417,773
+19,270
| +5% | +USD 955 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.5 M | 2.03% |
48,871
+2,290
| +5% | +USD 824 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.3 M | 1.9% |
43,724
+1,500
| +4% | +USD 607 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 1.9% |
56,306
+2,860
| +5% | +USD 818 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 15.6 M | 1.81% |
255,960
+13,184
| +5% | +USD 789 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.7 M | 1.71% |
61,527
+628
| +1% | +USD 158 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.9 M | 1.27% |
25,949
+852
| +3% | +USD 339 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.2 M | 1.18% |
28,782
-982
| -3% | -USD 351 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 9.36 M | 1.09% |
162,268
+11,930
| +8% | +USD 637 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.98 M | 1.05% |
36,960
+7,156
| +24% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.95 M | 1.04% |
26,094
-969
| -4% | -USD 311 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 8.88 M | 1.03% |
209,365
+20,432
| +11% | +USD 867 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 8.83 M | 1.03% |
170,496
+16,879
| +11% | +USD 863 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.62 M | 1% |
22,822
+1,119
| +5% | +USD 449 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.31 M | 0.97% |
14,755
+573
| +4% | +USD 350 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.98 M | 0.93% |
96,309
+11,659
| +14% | +USD 929 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.24 M | 0.84% |
28,497
+775
| +3% | +USD 181 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.86 M | 0.8% |
5,720
-509
| -8% | -USD 520 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.76 M | 0.79% |
70,013
+11,060
| +19% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 6.36 M | 0.74% |
284,956
+17,433
| +7% | +USD 389 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.04 M | 0.7% |
18,442
+557
| +3% | +USD 173 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.97 M | 0.7% |
63,075
+9,102
| +17% | +USD 861 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CANC
Revisión del portafolio de Portside Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Portside Wealth Group mantenía 564 posiciones por un valor de USD 858 M, un aumento de 16% frente a los USD 738 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Portside Wealth Group destinó USD 47 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 287 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Japan ETF: 101,953 acciones con un valor de USD 4.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 3.72 M.
- La mayor compra de Portside Wealth Group en T2 2026 fue Franklin FTSE Japan ETF: 101,953 acciones por un valor de USD 4.05 M.
- Portside Wealth Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.17 M.
- La mayor reducción de Portside Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Portside Wealth Group cerró por completo su posición en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de Portside Wealth Group representan 25% de su cartera de USD 858 M en T2 2026.
- Portside Wealth Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Portside Wealth Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 858 M.
Según el Informe 13F de Portside Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.