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Pitcairn Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 913 M
Rotación
25.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 913 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.97%
Posición
317
Nuevas
46
Aumentadas
64
Reducidas
119
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+USD 259 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.27% |
| 2 | Tecnología | 6.84% |
| 3 | Finanzas | 6.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.69% |
| 5 | Industriales | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 215 M | 23.51% |
503,370
-4,120
| -0.8% | -USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 50.9 M | 5.58% |
1,319,924
-17,033
| -1% | -USD 739 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 49.3 M | 5.4% |
66,043
-128
| -0.2% | -USD 92.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 40.2 M | 4.4% |
988,601
-18,008
| -2% | -USD 714 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 36.6 M | 4.01% |
89,429
-2,847
| -3% | -USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 32.2 M | 3.53% |
43
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 25.8 M | 2.83% |
69,804
+41,241
| +144% | +USD 14.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 210 M
| USD 14.7 M | 1.61% |
450,318
-152,742
| -25% | -USD 5.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 14.5 M | 1.59% |
42,892
-841
| -2% | -USD 276 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 13.7 M | 1.5% |
179,937
+5,501
| +3% | +USD 409 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.3 M | 1.46% |
17,801
+3,288
| +23% | +USD 2.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.5 M | 1.37% |
451,796
+227,978
| +102% | +USD 6.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.3 M | 1.35% |
83,968
+1,201
| +1% | +USD 175 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.2 M | 1.23% |
157,079
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11 M | 1.21% |
16,033
-778
| -5% | -USD 519 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 10.8 M | 1.18% |
135,573
+49,831
| +58% | +USD 4.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.6 M | 1.05% |
33,057
+191
| +0.6% | +USD 54.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 9.49 M | 1.04% |
25,760
+650
| +3% | +USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 9.36 M | 1.03% |
56,971
+25,936
| +84% | +USD 4.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.05 M | 0.99% |
45,213
-91
| -0.2% | -USD 18.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.4 M | 0.92% |
67,648
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.2 M | 0.9% |
106,294
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 8.15 M | 0.89% |
23,699
+7,587
| +47% | +USD 2.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 7.87 M | 0.86% |
23,750
-1,522
| -6% | -USD 487 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.63 M | 0.84% |
21,345
-506
| -2% | -USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
SF
Revisión del portafolio de Pitcairn Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pitcairn Wealth Advisors mantenía 317 posiciones valuadas en USD 913 M, un 16% menos que los USD 1087 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Pitcairn Wealth Advisors registró retiros netos por USD 245 M en T2 2026, cerró 36 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue StepStone Group, una posición estimada en USD 259 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Pitcairn Wealth Advisors abrió una nueva posición en Cummins por valor de USD 1.45 M.
- La mayor compra de Pitcairn Wealth Advisors en T2 2026 fue Cummins: 2,039 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Pitcairn Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Pitcairn Wealth Advisors durante T2 2026 fue en NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Pitcairn Wealth Advisors cerró por completo su posición en StepStone Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 913 M en T2 2026.
- Pitcairn Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pitcairn Wealth Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 913 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.