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Pitcairn Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 913 M
Rotación
25.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 913 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.97%
Posición
317
Nuevas
46
Aumentadas
64
Reducidas
119
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+USD 259 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.27% |
| 2 | Tecnología | 6.84% |
| 3 | Finanzas | 6.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.69% |
| 5 | Industriales | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
2,840
-6
| -0.2% | -USD 2.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.16% |
+2,039
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.4 M | 0.15% |
3,733
+577
| +18% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.36 M | 0.15% |
7,185
-2,233
| -24% | -USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.34 M | 0.15% |
18,515
+4,502
| +32% | +USD 330 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.14% |
12,701
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 1.31 M | 0.14% |
10,060
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.14% |
7,393
-4,126
| -36% | -USD 680 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.22 M | 0.13% |
8,328
+5,306
| +176% | +USD 962 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.13% |
8,704
+12
| +0.1% | +USD 1.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
2,800
+324
| +13% | +USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
13,220
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.16 M | 0.13% |
7,801
+4
| +0.1% | +USD 549 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
+13,016
| Nuevas | +USD 938 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
13,417
-3,014
| -18% | -USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.12% |
14,288
-3,218
| -18% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
4,269
-653
| -13% | -USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
1,088
-40
| -4% | -USD 36.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
18,448
-52
| -0.3% | -USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
12,152
-256
| -2% | -USD 21.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Foster
FSTR
USD 362 M
| USD 1.03 M | 0.11% |
22,807
-8,963
| -28% | -USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.11% |
744
-445
| -37% | -USD 668 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
+4,812
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
+22,715
| Nuevas | +USD 972 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1 M | 0.11% |
887
-443
| -33% | -USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
SF
Revisión del portafolio de Pitcairn Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pitcairn Wealth Advisors mantenía 317 posiciones valuadas en USD 913 M, un 16% menos que los USD 1087 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Pitcairn Wealth Advisors registró retiros netos por USD 245 M en T2 2026, cerró 36 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue StepStone Group, una posición estimada en USD 259 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Pitcairn Wealth Advisors abrió una nueva posición en Cummins por valor de USD 1.45 M.
- La mayor compra de Pitcairn Wealth Advisors en T2 2026 fue Cummins: 2,039 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Pitcairn Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Pitcairn Wealth Advisors durante T2 2026 fue en NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Pitcairn Wealth Advisors cerró por completo su posición en StepStone Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 913 M en T2 2026.
- Pitcairn Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pitcairn Wealth Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 913 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.