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Pitcairn Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.13億
売買回転率
25.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-16%)
資金フロー
-$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.97%
保有額
317
新規
46
買い増し
64
減少
119
解消
36
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1475万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$615万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$445万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+$2.59億 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$672万 |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$515万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$199万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.27% |
| 2 | 情報技術 | 6.84% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 生活必需品 | 2.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
$5409億
| $146万 | 0.16% |
2,840
-6
| -0.2% | -$2,992 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Cummins
CMI
$731億
| $145万 | 0.16% |
+2,039
| 新規 | +$134万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $140万 | 0.15% |
3,733
+577
| +18% | +$20.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
RTX Corp
RTX
$2614億
| $136万 | 0.15% |
7,185
-2,233
| -24% | -$41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
Uber
UBER
$1437億
| $134万 | 0.15% |
18,515
+4,502
| +32% | +$33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $132万 | 0.14% |
12,701
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $131万 | 0.14% |
10,060
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
Northern Trust
NTRS
$303億
| $129万 | 0.14% |
7,393
-4,126
| -36% | -$68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
Oracle
ORCL
$3887億
| $122万 | 0.13% |
8,328
+5,306
| +176% | +$96.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $120万 | 0.13% |
8,704
+12
| +0.1% | +$1,585 |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
Eaton
ETN
$1520億
| $119万 | 0.13% |
2,800
+324
| +13% | +$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $119万 | 0.13% |
13,220
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $116万 | 0.13% |
7,801
+4
| +0.1% | +$549 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Amphenol
APH
$1957億
| $115万 | 0.13% |
+13,016
| 新規 | +$93.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $111万 | 0.12% |
13,417
-3,014
| -18% | -$24.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
General Motors
GM
$737億
| $110万 | 0.12% |
14,288
-3,218
| -18% | -$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
AbbVie
ABBV
$5044億
| $107万 | 0.12% |
4,269
-653
| -13% | -$14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $106万 | 0.12% |
1,088
-40
| -4% | -$3.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $106万 | 0.12% |
18,448
-52
| -0.3% | -$2,777 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $106万 | 0.12% |
12,152
-256
| -2% | -$2.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
Foster
FSTR
$3.62億
| $103万 | 0.11% |
22,807
-8,963
| -28% | -$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $103万 | 0.11% |
744
-445
| -37% | -$66.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
98
Ross Stores
ROST
$757億
| $102万 | 0.11% |
+4,812
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $101万 | 0.11% |
+22,715
| 新規 | +$97.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
United Rentals
URI
$641億
| $100万 | 0.11% |
887
-443
| -33% | -$42.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WCM
SF
Pitcairn Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsは$9.13億相当のポジションを317件保有しており、前四半期の$10.9億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.45億を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStepStone Groupで、推定 $2.59億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Pitcairn Wealth Advisorsは$145万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は2,039株、評価額は$145万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、推定$672万相当を減らしました。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にStepStone Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.13億のポートフォリオの54%を占めています。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Pitcairn Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$9.13億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPitcairn Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。