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Pitcairn Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.13億
売買回転率
25.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-16%)
資金フロー
-$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.97%
保有額
317
新規
46
買い増し
64
減少
119
解消
36
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1475万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$615万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$445万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+$2.59億 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$672万 |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$515万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$199万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.27% |
| 2 | 情報技術 | 6.84% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 生活必需品 | 2.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Synopsys
SNPS
$871億
| $98.2万 | 0.11% |
2,201
+424
| +24% | +$19.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $96.3万 | 0.11% |
4,606
-1,756
| -28% | -$34.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $96.2万 | 0.11% |
17,941
-1,898
| -10% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Philip Morris
PM
$3198億
| $94.6万 | 0.1% |
5,230
-167
| -3% | -$2.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
105
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $94.4万 | 0.1% |
10,761
-266
| -2% | -$2.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
Nucor
NUE
$581億
| $94.3万 | 0.1% |
4,235
+940
| +29% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
107
Shell
SHEL
$3034億
| $93.3万 | 0.1% |
12,035
-166
| -1% | -$1.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
Boeing
BA
$1503億
| $93.1万 | 0.1% |
4,301
+1,587
| +58% | +$35.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $93.1万 | 0.1% |
5,890
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
Allstate
ALL
$627億
| $93.1万 | 0.1% |
3,911
+556
| +17% | +$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $92.1万 | 0.1% |
19,278
-15,388
| -44% | -$63.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
Walt Disney
DIS
$1910億
| $92万 | 0.1% |
9,557
-3,958
| -29% | -$40.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Costco
COST
$4383億
| $91.1万 | 0.1% |
974
-46
| -5% | -$4.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $91万 | 0.1% |
34,136
-90
| -0.3% | -$2,425 |
2025 Q4
2四半期
|
|
115
Citigroup
C
$2084億
| $87.6万 | 0.1% |
6,257
-6,520
| -51% | -$84.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Analog Devices
ADI
$1916億
| $86.3万 | 0.09% |
2,172
-933
| -30% | -$36.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $85.8万 | 0.09% |
3,539
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $85.5万 | 0.09% |
10,205
+43
| +0.4% | +$3,514 |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $85.4万 | 0.09% |
+9,258
| 新規 | +$84.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $84.9万 | 0.09% |
14,740
+5,355
| +57% | +$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
AutoZone
AZO
$505億
| $84.7万 | 0.09% |
265
+86
| +48% | +$28.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $84.1万 | 0.09% |
+2,466
| 新規 | +$56.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Vertiv
VRT
$795億
| $83.1万 | 0.09% |
2,481
-1,449
| -37% | -$46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
Illumina
ILMN
$396億
| $82.7万 | 0.09% |
+4,704
| 新規 | +$68.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $82.1万 | 0.09% |
11,327
+1,655
| +17% | +$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WCM
SF
Pitcairn Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsは$9.13億相当のポジションを317件保有しており、前四半期の$10.9億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.45億を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStepStone Groupで、推定 $2.59億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Pitcairn Wealth Advisorsは$145万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は2,039株、評価額は$145万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、推定$672万相当を減らしました。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にStepStone Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.13億のポートフォリオの54%を占めています。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Pitcairn Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$9.13億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPitcairn Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。