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Pitcairn Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 913 M
Rotación
25.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 913 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.97%
Posición
317
Nuevas
46
Aumentadas
64
Reducidas
119
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+USD 259 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.27% |
| 2 | Tecnología | 6.84% |
| 3 | Finanzas | 6.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.69% |
| 5 | Industriales | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 982 k | 0.11% |
2,201
+424
| +24% | +USD 199 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 963 k | 0.11% |
4,606
-1,756
| -28% | -USD 348 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 962 k | 0.11% |
17,941
-1,898
| -10% | -USD 98.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 946 k | 0.1% |
5,230
-167
| -3% | -USD 29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 944 k | 0.1% |
10,761
-266
| -2% | -USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 943 k | 0.1% |
4,235
+940
| +29% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 933 k | 0.1% |
12,035
-166
| -1% | -USD 14.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
4,301
+1,587
| +58% | +USD 353 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
5,890
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
3,911
+556
| +17% | +USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 921 k | 0.1% |
19,278
-15,388
| -44% | -USD 639 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 920 k | 0.1% |
9,557
-3,958
| -29% | -USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 911 k | 0.1% |
974
-46
| -5% | -USD 45.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 910 k | 0.1% |
34,136
-90
| -0.3% | -USD 2.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 876 k | 0.1% |
6,257
-6,520
| -51% | -USD 849 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 863 k | 0.09% |
2,172
-933
| -30% | -USD 369 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 858 k | 0.09% |
3,539
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 855 k | 0.09% |
10,205
+43
| +0.4% | +USD 3.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 854 k | 0.09% |
+9,258
| Nuevas | +USD 844 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 849 k | 0.09% |
14,740
+5,355
| +57% | +USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 847 k | 0.09% |
265
+86
| +48% | +USD 286 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 841 k | 0.09% |
+2,466
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 831 k | 0.09% |
2,481
-1,449
| -37% | -USD 460 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 827 k | 0.09% |
+4,704
| Nuevas | +USD 689 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 821 k | 0.09% |
11,327
+1,655
| +17% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
SF
Revisión del portafolio de Pitcairn Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pitcairn Wealth Advisors mantenía 317 posiciones valuadas en USD 913 M, un 16% menos que los USD 1087 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Pitcairn Wealth Advisors registró retiros netos por USD 245 M en T2 2026, cerró 36 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue StepStone Group, una posición estimada en USD 259 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Pitcairn Wealth Advisors abrió una nueva posición en Cummins por valor de USD 1.45 M.
- La mayor compra de Pitcairn Wealth Advisors en T2 2026 fue Cummins: 2,039 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Pitcairn Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Pitcairn Wealth Advisors durante T2 2026 fue en NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Pitcairn Wealth Advisors cerró por completo su posición en StepStone Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 913 M en T2 2026.
- Pitcairn Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pitcairn Wealth Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 913 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.