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MJP Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 7.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.2%
Posición
255
Nuevas
25
Aumentadas
95
Reducidas
105
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.92% |
| 2 | Tecnología | 11.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.13% |
| 5 | Atención médica | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 98.3 M | 10.75% |
143,107
+6,110
| +4% | +USD 4.07 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 64.7 M | 7.08% |
273,439
+5,067
| +2% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 58.2 M | 6.36% |
1,152,040
+9,111
| +0.8% | +USD 461 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 56.6 M | 6.2% |
561,867
-5,902
| -1% | -USD 594 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 48.6 M | 5.31% |
969,375
+15,398
| +2% | +USD 768 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 47.3 M | 5.17% |
903,162
+9,667
| +1% | +USD 505 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.7 M | 4.46% |
140,822
+1,308
| +0.9% | +USD 374 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 36.3 M | 3.97% |
1,083,118
-37,577
| -3% | -USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 31 M | 3.39% |
832,574
-116,896
| -12% | -USD 4.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23 M | 2.52% |
115,059
+5,676
| +5% | +USD 1.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 22.3 M | 2.44% |
179,521
+6,785
| +4% | +USD 818 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.2 M | 2.1% |
268,808
-30,791
| -10% | -USD 2.14 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.9 M | 2.07% |
51,016
+235
| +0.5% | +USD 84 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 15 M | 1.64% |
512,286
+24,762
| +5% | +USD 776 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 14.6 M | 1.6% |
137,590
+7,251
| +6% | +USD 741 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.2 M | 1.55% |
113,757
-416
| -0.4% | -USD 49.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 13.8 M | 1.51% |
137,430
-31,732
| -19% | -USD 3.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 13 M | 1.42% |
489,335
+19,660
| +4% | +USD 519 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 1.23% |
139,485
+5,173
| +4% | +USD 401 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 11.2 M | 1.23% |
116,393
+205
| +0.2% | +USD 18.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.6 M | 1.16% |
29,738
-165
| -0.6% | -USD 59.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 10.5 M | 1.14% |
438,628
+28,954
| +7% | +USD 686 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.97 M | 0.98% |
24,038
-2,969
| -11% | -USD 1.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.76 M | 0.96% |
36,753
-1,311
| -3% | -USD 329 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1155 M
| USD 8.67 M | 0.95% |
179,938
+9,939
| +6% | +USD 467 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
KWMG
Revisión del portafolio de MJP Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MJP Associates mantenía 255 posiciones por un valor de USD 914 M, un aumento de 11% frente a los USD 824 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MJP Associates muestra 25 nuevos, Aumentaron 95, 105 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Billionaires Club ETF: 18,819 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue Dimensional International Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MJP Associates en T2 2026 fue Billionaires Club ETF: 18,819 acciones por un valor de USD 468 k.
- MJP Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de MJP Associates durante T2 2026 fue en Dimensional International Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.38 M.
- MJP Associates cerró por completo su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 409 k.
- Las diez principales posiciones de MJP Associates representan 55% de su cartera de USD 914 M en T2 2026.
- MJP Associates abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MJP Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de MJP Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.