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Geometric Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 925 M
Rotación
13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
23.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 925 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 34.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.89%
Posición
96
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 426 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 288 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 224 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 188 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 116 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.36% |
| 2 | Tecnología | 0.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| 5 | Finanzas | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 402 M | 43.45% |
9,054,523
+357,663
| +4% | +USD 15.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 287 M | 31% |
7,779,410
+325,167
| +4% | +USD 11.9 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 60.7 M | 6.57% |
736,769
+23,215
| +3% | +USD 1.91 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 57.1 M | 6.18% |
445,778
+9,677
| +2% | +USD 1.19 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 21.9 M | 2.37% |
531,015
+19,452
| +4% | +USD 815 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 13.5 M | 1.46% |
465,667
+20,944
| +5% | +USD 600 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.69 M | 0.62% |
15,370
+1,441
| +10% | +USD 515 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.96 M | 0.54% |
17,146
+279
| +2% | +USD 79.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.54 M | 0.38% |
4,745
+7
| +0.1% | +USD 5.08 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.18 M | 0.34% |
36,893
-1
| -0% | -USD 84 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 3.11 M | 0.34% |
47,240
+20
| +0% | +USD 1.42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.95 M | 0.32% |
12,385
+390
| +3% | +USD 97.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.76 M | 0.3% |
95,454
+6,148
| +7% | +USD 172 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.35 M | 0.25% |
3,417
-41
| -1% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
24,400
+70
| +0.3% | +USD 5.58 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.99 M | 0.22% |
2,654
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.82 M | 0.2% |
2,471
-5
| -0.2% | -USD 3.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.7 M | 0.18% |
23,814
+793
| +3% | +USD 55.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.57 M | 0.17% |
7,206
-101
| -1% | -USD 21.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.55 M | 0.17% |
56,072
-15,809
| -22% | -USD 426 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 1.54 M | 0.17% |
22,440
+189
| +0.8% | +USD 12.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.52 M | 0.16% |
7,976
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
3,425
+3
| +0.1% | +USD 1.21 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.45 M | 0.16% |
4,094
+108
| +3% | +USD 38.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.44 M | 0.16% |
3,847
-37
| -1% | -USD 15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Geometric Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Geometric Wealth Advisors mantenía 96 posiciones por un valor de USD 925 M, un aumento de 16% frente a los USD 799 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Geometric Wealth Advisors destinó USD 34.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1,980 acciones con un valor de USD 681 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 426 k.
- La mayor compra de Geometric Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1,980 acciones por un valor de USD 681 k.
- Geometric Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Geometric Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 426 k.
- Geometric Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Geometric Wealth Advisors representan 93% de su cartera de USD 925 M en T2 2026.
- Geometric Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Geometric Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 925 M.
Según el Informe 13F de Geometric Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.