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Geometric Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 925 mi
Giro
13,54%
Retorno est. (1 ano)
23,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+23,6%
Retorno est. (3 anos)
+62,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 925 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 34,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,89%
Posição
96
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 426 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 116 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,36% |
| 2 | Tecnologia | 0,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,33% |
| 5 | Financeiro | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 402 mi | 43,45% |
9.054.523
+357.663
| +4% | +US$ 15,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 287 mi | 31% |
7.779.410
+325.167
| +4% | +US$ 11,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 60,7 mi | 6,57% |
736.769
+23.215
| +3% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 57,1 mi | 6,18% |
445.778
+9.677
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 21,9 mi | 2,37% |
531.015
+19.452
| +4% | +US$ 815 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 13,5 mi | 1,46% |
465.667
+20.944
| +5% | +US$ 600 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,69 mi | 0,62% |
15.370
+1.441
| +10% | +US$ 515 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,96 mi | 0,54% |
17.146
+279
| +2% | +US$ 79,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,54 mi | 0,38% |
4.745
+7
| +0,1% | +US$ 5,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,18 mi | 0,34% |
36.893
-1
| -0% | -US$ 84 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 3,11 mi | 0,34% |
47.240
+20
| +0% | +US$ 1,42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,95 mi | 0,32% |
12.385
+390
| +3% | +US$ 97,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,76 mi | 0,3% |
95.454
+6.148
| +7% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,35 mi | 0,25% |
3.417
-41
| -1% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,02 mi | 0,22% |
24.400
+70
| +0,3% | +US$ 5,58 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,99 mi | 0,22% |
2.654
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,82 mi | 0,2% |
2.471
-5
| -0,2% | -US$ 3,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,7 mi | 0,18% |
23.814
+793
| +3% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,57 mi | 0,17% |
7.206
-101
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,17% |
56.072
-15.809
| -22% | -US$ 426 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 1,54 mi | 0,17% |
22.440
+189
| +0,8% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,52 mi | 0,16% |
7.976
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
3.425
+3
| +0,1% | +US$ 1,21 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,45 mi | 0,16% |
4.094
+108
| +3% | +US$ 38,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,44 mi | 0,16% |
3.847
-37
| -1% | -US$ 15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Geometric Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Geometric Wealth Advisors detinha 96 posições avaliadas em US$ 925 mi, alta de 16% em relação a US$ 799 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Geometric Wealth Advisors alocou US$ 34,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.980 ações no valor de US$ 681 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 426 mil.
- A maior compra de Geometric Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.980 ações no valor de US$ 681 mil.
- Geometric Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Geometric Wealth Advisors em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 426 mil.
- Geometric Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Geometric Wealth Advisors representam 93% de sua carteira de US$ 925 mi no T2 2026.
- Geometric Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Geometric Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 925 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Geometric Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.