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Geometric Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.25億
売買回転率
13.54%
推定1年リターン
23.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.53%
1年予想リターン
+23.6%
3年間の予想リターン
+62.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.25億
運用資産残高の伸び率
+$1.26億
(+16%)
資金フロー
+$3464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.89%
保有額
96
新規
11
買い増し
45
減少
21
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1530万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$1195万 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+$191万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$119万 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$81.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$42.6万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$28.8万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$22.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$18.8万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$11.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.36% |
| 2 | 情報技術 | 0.89% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4.02億 | 43.45% |
9,054,523
+357,663
| +4% | +$1530万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2.87億 | 31% |
7,779,410
+325,167
| +4% | +$1195万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.69億
| $6070万 | 6.57% |
736,769
+23,215
| +3% | +$191万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $5710万 | 6.18% |
445,778
+9,677
| +2% | +$119万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $2191万 | 2.37% |
531,015
+19,452
| +4% | +$81.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1349万 | 1.46% |
465,667
+20,944
| +5% | +$60万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $569万 | 0.62% |
15,370
+1,441
| +10% | +$51.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $496万 | 0.54% |
17,146
+279
| +2% | +$7.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $354万 | 0.38% |
4,745
+7
| +0.1% | +$5,075 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $318万 | 0.34% |
36,893
-1
| -0% | -$84 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Carvana
CVNA
$647億
| $311万 | 0.34% |
47,240
+20
| +0% | +$1,415 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $295万 | 0.32% |
12,385
+390
| +3% | +$9.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $276万 | 0.3% |
95,454
+6,148
| +7% | +$17.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $235万 | 0.25% |
3,417
-41
| -1% | -$2.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $202万 | 0.22% |
24,400
+70
| +0.3% | +$5,580 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $199万 | 0.22% |
2,654
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $182万 | 0.2% |
2,471
-5
| -0.2% | -$3,440 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $170万 | 0.18% |
23,814
+793
| +3% | +$5.52万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $157万 | 0.17% |
7,206
-101
| -1% | -$2.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $155万 | 0.17% |
56,072
-15,809
| -22% | -$42.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $154万 | 0.17% |
22,440
+189
| +0.8% | +$1.29万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $152万 | 0.16% |
7,976
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1520億
| $146万 | 0.16% |
3,425
+3
| +0.1% | +$1,210 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $145万 | 0.16% |
4,094
+108
| +3% | +$3.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $144万 | 0.16% |
3,847
-37
| -1% | -$1.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Geometric Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Geometric Wealth Advisorsは96銘柄を保有し、保有額は$9.25億でした。前四半期の$7.99億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Geometric Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3464万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、保有株数は1,980株、評価額は$68.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$42.6万相当を売却しました。
- Geometric Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は1,980株、評価額は$68.1万でした。
- Geometric Wealth Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1530万でした。
- Geometric Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$42.6万相当を減らしました。
- Geometric Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Geometric Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.25億のポートフォリオの93%を占めています。
- Geometric Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Geometric Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$9.25億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のGeometric Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。