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Geometric Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.25億
週轉率
13.54%
1年估算報酬率
23.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+23.6%
3年估算報酬率
+62.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.25億
AUM 成長
+US$1.26億
(+16%)
資金流向
+US$3464萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.89%
持股
96
新
11
增持
45
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1530萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$191萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$119萬 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$81.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$42.6萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$11.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.36% |
| 2 | 科技 | 0.89% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 4 | 通訊服務 | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4.02億 | 43.45% |
9,054,523
+357,663
| +4% | +US$1530萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2.87億 | 31% |
7,779,410
+325,167
| +4% | +US$1195萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$6070萬 | 6.57% |
736,769
+23,215
| +3% | +US$191萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$5710萬 | 6.18% |
445,778
+9,677
| +2% | +US$119萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$2191萬 | 2.37% |
531,015
+19,452
| +4% | +US$81.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1349萬 | 1.46% |
465,667
+20,944
| +5% | +US$60萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$569萬 | 0.62% |
15,370
+1,441
| +10% | +US$51.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$496萬 | 0.54% |
17,146
+279
| +2% | +US$7.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$354萬 | 0.38% |
4,745
+7
| +0.1% | +US$5,075 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$318萬 | 0.34% |
36,893
-1
| -0% | -US$84 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Carvana
CVNA
US$647億
| US$311萬 | 0.34% |
47,240
+20
| +0% | +US$1,415 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$295萬 | 0.32% |
12,385
+390
| +3% | +US$9.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$276萬 | 0.3% |
95,454
+6,148
| +7% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$235萬 | 0.25% |
3,417
-41
| -1% | -US$2.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$202萬 | 0.22% |
24,400
+70
| +0.3% | +US$5,580 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$199萬 | 0.22% |
2,654
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$182萬 | 0.2% |
2,471
-5
| -0.2% | -US$3,440 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$170萬 | 0.18% |
23,814
+793
| +3% | +US$5.52萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$157萬 | 0.17% |
7,206
-101
| -1% | -US$2.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$155萬 | 0.17% |
56,072
-15,809
| -22% | -US$42.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$154萬 | 0.17% |
22,440
+189
| +0.8% | +US$1.29萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$152萬 | 0.16% |
7,976
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520億
| US$146萬 | 0.16% |
3,425
+3
| +0.1% | +US$1,210 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$145萬 | 0.16% |
4,094
+108
| +3% | +US$3.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$144萬 | 0.16% |
3,847
-37
| -1% | -US$1.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MPM
Geometric Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Geometric Wealth Advisors持有96個部位，價值US$9.25億，較前一季的US$7.99億增加16%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Geometric Wealth Advisors在2026年第2季投入US$3464萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共1,980股，價值US$68.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$42.6萬。
- Geometric Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進1,980股，價值US$68.1萬。
- Geometric Wealth Advisors在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1530萬。
- Geometric Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$42.6萬。
- Geometric Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$28.8萬。
- 在2026年第2季，Geometric Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.25億，前十大持股占93%。
- Geometric Wealth Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- Geometric Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$9.25億。
根據Geometric Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。