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Geometric Wealth Advisors

Geometric Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 925 Mio. $ Umschlag 13,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
925 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+34,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,89 %
Position
96
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+15,3 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+11,9 Mio. $
3
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+1,91 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,19 Mio. $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+814.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+426.193 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+287.928 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+224.073 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+187.541 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+116.484 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,36 %
2 Technologie 0,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
4 Kommunikationsdienste 0,33 %
5 Finanzwesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
402 Mio. $ 43,45 %
9.054.523
+357.663
+4 % +15,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
287 Mio. $ 31 %
7.779.410
+325.167
+4 % +11,9 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVNM-Symbol
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
60,7 Mio. $ 6,57 %
736.769
+23.215
+3 % +1,91 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
57,1 Mio. $ 6,18 %
445.778
+9.677
+2 % +1,19 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFIP-Symbol
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,37 %
531.015
+19.452
+4 % +814.564 $
2023 Q4
10 Quartale
DFGR-Symbol
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,46 %
465.667
+20.944
+5 % +599.863 $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,62 %
15.370
+1.441
+10 % +515.245 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,96 Mio. $ 0,54 %
17.146
+279
+2 % +79.804 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,38 %
4.745
+7
+0,1 % +5.075 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,34 %
36.893
-1
-0 % -84 $
2024 Q2
8 Quartale
CVNA-Symbol
11
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,34 %
47.240
+20
+0 % +1.415 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,32 %
12.385
+390
+3 % +97.893 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,3 %
95.454
+6.148
+7 % +172.113 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,25 %
3.417
-41
-1 % -27.332 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,22 %
24.400
+70
+0,3 % +5.580 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,22 %
2.654
– –
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,2 %
2.471
-5
-0,2 % -3.440 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,18 %
23.814
+793
+3 % +55.237 $
2023 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,17 %
7.206
-101
-1 % -21.091 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,17 %
56.072
-15.809
-22 % -426.193 $
2022 Q1
17 Quartale
BNDW-Symbol
21
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,17 %
22.440
+189
+0,8 % +12.902 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,16 %
7.976
– –
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,16 %
3.425
+3
+0,1 % +1.210 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,16 %
4.094
+108
+3 % +38.598 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,16 %
3.847
-37
-1 % -14.970 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC Arbitrage
ABC Arbitrage Paris, France 926 Mio. $ AUM 45,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Bank
Community Bank Dewitt, New York 926 Mio. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Geometric Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geometric Wealth Advisors 96 Positionen im Wert von 925 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 799 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Geometric Wealth Advisors investierte 34,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.980 Aktien im Wert von 680.942 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 426.193 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Geometric Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.980 Aktien im Wert von 680.942 $.
  • Geometric Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Geometric Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 426.193 $.
  • Geometric Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.928 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Geometric Wealth Advisors machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 925 Mio. $ aus.
  • Geometric Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Geometric Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 925 Mio. $.

Auf Grundlage der von Geometric Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .