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Integrity Advisory Solutions

Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 972 Mio. $ Umschlag 34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+12,5 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+9,22 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+7,42 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,25 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,76 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,01 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+853.270 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+546.191 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+485.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,38 %
3 Gesundheitswesen 1,43 %
4 Finanzwesen 1,34 %
5 Industrie 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
147 Mio. $ 15,12 %
3.311.006
+292.324
+10 % +12,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGCB-Symbol
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
73,4 Mio. $ 7,55 %
1.342.334
+168.832
+14 % +9,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFGP-Symbol
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
49,9 Mio. $ 5,14 %
916.984
+136.415
+17 % +7,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
36,5 Mio. $ 3,75 %
940.148
+76.573
+9 % +2,86 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
36 Mio. $ 3,71 %
863.227
+92.086
+12 % +3,67 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,36 %
876.402
+53.476
+6 % +2,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,84 %
407.945
+3.766
+0,9 % +242.292 $
2025 Q3
3 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,02 %
248.062
-894
-0,4 % -70.670 $
2025 Q3
3 Quartale
CGGR-Symbol
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,81 %
372.036
+22.492
+6 % +1,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,73 %
352.635
+45.874
+15 % +2,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,66 %
183.088
+40.666
+29 % +3,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,5 %
19.854
+3.049
+18 % +2,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,41 %
18.332
+1.828
+11 % +1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFEM-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,41 %
337.013
+18.129
+6 % +712.312 $
2025 Q3
3 Quartale
CGDV-Symbol
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,37 %
269.786
+11.000
+4 % +517.960 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,31 %
178.459
-745
-0,4 % -51.894 $
2025 Q3
3 Quartale
FYC-Symbol
17
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,3 %
99.486
+1.779
+2 % +200.831 $
2026 Q1
1 Quartal
PFEB-Symbol
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
12,1 Mio. $ 1,25 %
281.987
+38.949
+16 % +1,65 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFGX-Symbol
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,23 %
222.418
+34.051
+18 % +1,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFCF-Symbol
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,21 %
278.140
+44.155
+19 % +1,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,14 %
144.969
+967
+0,7 % +74.237 $
2025 Q3
3 Quartale
DIHP-Symbol
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,1 %
313.491
+24.232
+8 % +820.425 $
2025 Q3
3 Quartale
DISV-Symbol
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,07 %
259.619
+17.270
+7 % +716.277 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,92 %
193.520
+50.361
+35 % +2,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,8 Mio. $ 0,8 %
215.809
+16.575
+8 % +547.721 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .