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Integrity Advisory Solutions

Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 972 Mio. $ Umschlag 34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+12,5 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+9,22 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+7,42 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,25 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,76 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,01 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+853.270 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+546.191 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+485.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,38 %
3 Gesundheitswesen 1,43 %
4 Finanzwesen 1,34 %
5 Industrie 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,18 %
51.636
+5.275
+11 % +176.541 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,18 %
3.445
+1.033
+43 % +496.615 $
2025 Q3
3 Quartale
PJUN-Symbol
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
880 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,18 %
+39.829
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIGI-Symbol
79
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,18 %
18.344
+2.328
+15 % +215.721 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
80
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,18 %
6.727
+966
+17 % +225.135 $
2025 Q3
3 Quartale
TLH-Symbol
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,17 %
16.788
-249
-1 % -24.879 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,16 %
46.417
+5.677
+14 % +188.120 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
83
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,16 %
13.596
+2.366
+21 % +293.722 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
84
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,16 %
9.393
+691
+8 % +97.404 $
2025 Q3
3 Quartale
PJUL-Symbol
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,15 %
30.468
-1.736
-5 % -83.451 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
86
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,15 %
2.524
+576
+30 % +236.154 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
87
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,15 %
8.828
+3.616
+69 % +673.030 $
2025 Q3
3 Quartale
UPS-Symbol
88
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,15 %
13.465
+332
+3 % +34.513 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
89
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
2.993
+657
+28 % +266.604 $
2025 Q3
3 Quartale
EMXC-Symbol
90
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
13.963
-201
-1 % -18.966 $
2025 Q3
3 Quartale
PDEC-Symbol
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
991 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,15 %
30.776
– –
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
92
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,14 %
15.653
+2.317
+17 % +198.956 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
93
Visa
V
756 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,14 %
3.931
+1.470
+60 % +471.936 $
2025 Q3
3 Quartale
VCIT-Symbol
94
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,14 %
16.134
+3.515
+28 % +290.484 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
95
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,14 %
4.069
+914
+29 % +283.841 $
2025 Q3
3 Quartale
BLCR-Symbol
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,13 %
+25.666
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
97
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,13 %
+14.975
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BPRE-Symbol
98
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
1,27 Mio. $ 0,13 %
97.875
-4.123
-4 % -63.979 $
2025 Q4
2 Quartale
SMLF-Symbol
99
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,07 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
13.708
+1.311
+11 % +109.337 $
2025 Q3
3 Quartale
RKLB-Symbol
100
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
11.923
+383
+3 % +38.160 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .