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Integrity Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 972 M
Rotación
34.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 972 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
381
Nuevas
88
Aumentadas
194
Reducidas
41
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 853 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Salud | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Industriales | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 1.73 M | 0.18% |
51,636
+5,275
| +11% | +USD 177 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.72 M | 0.18% |
3,445
+1,033
| +43% | +USD 497 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 887 M
| USD 1.72 M | 0.18% |
+39,829
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 1.71 M | 0.18% |
18,344
+2,328
| +15% | +USD 216 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 1.71 M | 0.18% |
6,727
+966
| +17% | +USD 225 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.17% |
16,788
-249
| -1% | -USD 24.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.16% |
46,417
+5,677
| +14% | +USD 188 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 1.54 M | 0.16% |
13,596
+2,366
| +21% | +USD 294 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.16% |
9,393
+691
| +8% | +USD 97.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1313 M
| USD 1.49 M | 0.15% |
30,468
-1,736
| -5% | -USD 83.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 1.47 M | 0.15% |
2,524
+576
| +30% | +USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.46 M | 0.15% |
8,828
+3,616
| +69% | +USD 673 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.15% |
13,465
+332
| +3% | +USD 34.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 1.43 M | 0.15% |
2,993
+657
| +28% | +USD 267 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 1.43 M | 0.15% |
13,963
-201
| -1% | -USD 19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 993 M
| USD 1.41 M | 0.15% |
30,776
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.14% |
15,653
+2,317
| +17% | +USD 199 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.35 M | 0.14% |
3,931
+1,470
| +60% | +USD 472 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 1.33 M | 0.14% |
16,134
+3,515
| +28% | +USD 290 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.33 M | 0.14% |
4,069
+914
| +29% | +USD 284 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9616 M
| USD 1.29 M | 0.13% |
+25,666
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 1.28 M | 0.13% |
+14,975
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 1.27 M | 0.13% |
97,875
-4,123
| -4% | -USD 64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4146 M
| USD 1.22 M | 0.13% |
13,708
+1,311
| +11% | +USD 109 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.12% |
11,923
+383
| +3% | +USD 38.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Advisory Solutions mantenía 381 posiciones por un valor de USD 972 M, un aumento de 28% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Integrity Advisory Solutions destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory Solutions en T2 2026 fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Integrity Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory Solutions durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Integrity Advisory Solutions cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 972 M en T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 972 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.