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Integrity Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
34.91%
1년 추정 수익률
20.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+20.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$2.15억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
381
신규
88
증가
194
축소
41
청산됨
45
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251만 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.38% |
| 3 | 헬스케어 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 1.34% |
| 5 | 산업재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$173만 | 0.18% |
51,636
+5,275
| +11% | +US$17.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$172만 | 0.18% |
3,445
+1,033
| +43% | +US$49.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.82억
| US$172만 | 0.18% |
+39,829
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$171만 | 0.18% |
18,344
+2,328
| +15% | +US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$171만 | 0.18% |
6,727
+966
| +17% | +US$22.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$168만 | 0.17% |
16,788
-249
| -1% | -US$2.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$157만 | 0.16% |
46,417
+5,677
| +14% | +US$18.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$154만 | 0.16% |
13,596
+2,366
| +21% | +US$29.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$152만 | 0.16% |
9,393
+691
| +8% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$149만 | 0.15% |
30,468
-1,736
| -5% | -US$8.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$147만 | 0.15% |
2,524
+576
| +30% | +US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Chevron
CVX
US$4428억
| US$146만 | 0.15% |
8,828
+3,616
| +69% | +US$67.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$145만 | 0.15% |
13,465
+332
| +3% | +US$3.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$143만 | 0.15% |
2,993
+657
| +28% | +US$26.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248억
| US$143만 | 0.15% |
13,963
-201
| -1% | -US$1.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$141만 | 0.15% |
30,776
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$135만 | 0.14% |
15,653
+2,317
| +17% | +US$19.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Visa
V
US$7633억
| US$135만 | 0.14% |
3,931
+1,470
| +60% | +US$47.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$133만 | 0.14% |
16,134
+3,515
| +28% | +US$29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$133만 | 0.14% |
4,069
+914
| +29% | +US$28.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.6억
| US$129만 | 0.13% |
+25,666
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$128만 | 0.13% |
+14,975
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$127만 | 0.13% |
97,875
-4,123
| -4% | -US$6.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3억
| US$122만 | 0.13% |
13,708
+1,311
| +11% | +US$10.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$121만 | 0.12% |
11,923
+383
| +3% | +US$3.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Advisory Solutions 측은 US$9.7억 상당의 381개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.57억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Integrity Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 194개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund 주식으로, 252,389주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$176만 규모 줄였어요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund 주식으로, US$276만 상당의 252,389주를 매수했어요.
- Integrity Advisory Solutions 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1251만 규모예요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Integrity Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Integrity Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.