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Integrity Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
34.91%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+28%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
381
新規
88
買い増し
194
減少
41
解消
45
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1251万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$922万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$742万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$425万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$101万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$85.3万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$54.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.38% |
| 3 | ヘルスケア | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $173万 | 0.18% |
51,636
+5,275
| +11% | +$17.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $172万 | 0.18% |
3,445
+1,033
| +43% | +$49.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.87億
| $172万 | 0.18% |
+39,829
| 新規 | +$171万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $171万 | 0.18% |
18,344
+2,328
| +15% | +$21.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $171万 | 0.18% |
6,727
+966
| +17% | +$22.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $168万 | 0.17% |
16,788
-249
| -1% | -$2.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $157万 | 0.16% |
46,417
+5,677
| +14% | +$18.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $154万 | 0.16% |
13,596
+2,366
| +21% | +$29.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $152万 | 0.16% |
9,393
+691
| +8% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13.1億
| $149万 | 0.15% |
30,468
-1,736
| -5% | -$8.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $147万 | 0.15% |
2,524
+576
| +30% | +$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Chevron
CVX
$4449億
| $146万 | 0.15% |
8,828
+3,616
| +69% | +$67.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
88
United Parcel Service
UPS
$847億
| $145万 | 0.15% |
13,465
+332
| +3% | +$3.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
TSMC
TSM
$2.24兆
| $143万 | 0.15% |
2,993
+657
| +28% | +$26.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $143万 | 0.15% |
13,963
-201
| -1% | -$1.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $141万 | 0.15% |
30,776
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $135万 | 0.14% |
15,653
+2,317
| +17% | +$19.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Visa
V
$7657億
| $135万 | 0.14% |
3,931
+1,470
| +60% | +$47.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $133万 | 0.14% |
16,134
+3,515
| +28% | +$29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $133万 | 0.14% |
4,069
+914
| +29% | +$28.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$96.2億
| $129万 | 0.13% |
+25,666
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $128万 | 0.13% |
+14,975
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $127万 | 0.13% |
97,875
-4,123
| -4% | -$6.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.5億
| $122万 | 0.13% |
13,708
+1,311
| +11% | +$10.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
Rocket Lab Corp
RKLB
$343億
| $121万 | 0.12% |
11,923
+383
| +3% | +$3.82万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Integrity Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsは381銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.57億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、保有株数は252,389株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を売却しました。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、株数は252,389株、評価額は$276万でした。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1251万でした。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。