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Integrity Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
34.91%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+28%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
381
新規
88
買い増し
194
減少
41
解消
45
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1251万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$922万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$742万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$425万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$101万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$85.3万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$54.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.38% |
| 3 | ヘルスケア | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$181億
| $319万 | 0.33% |
19,509
-57
| -0.3% | -$9,012 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $318万 | 0.33% |
14,582
+504
| +4% | +$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $312万 | 0.32% |
37,704
-4,973
| -12% | -$39.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $306万 | 0.31% |
13,931
-4,838
| -26% | -$101万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$19.4億
| $276万 | 0.28% |
+252,389
| 新規 | +$282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $264万 | 0.27% |
3,845
+1,624
| +73% | +$108万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$131億
| $260万 | 0.27% |
49,350
+876
| +2% | +$3.98万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $260万 | 0.27% |
7,266
+1,374
| +23% | +$49.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $247万 | 0.25% |
16,646
+3,389
| +26% | +$46.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $243万 | 0.25% |
28,234
+3,616
| +15% | +$30.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $239万 | 0.25% |
17,503
+8,119
| +87% | +$122万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $235万 | 0.24% |
21,850
+6,486
| +42% | +$69.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
$2.63億
| $225万 | 0.23% |
89,567
+19,949
| +29% | +$50.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $214万 | 0.22% |
6,215
-65
| -1% | -$2.08万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $204万 | 0.21% |
5,769
+1,929
| +50% | +$68.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $200万 | 0.21% |
40,482
-817
| -2% | -$3.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
Abbott
ABT
$1739億
| $199万 | 0.21% |
21,981
+19,815
| +915% | +$181万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $194万 | 0.2% |
37,498
-1,740
| -4% | -$8.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
Intel
INTC
$4914億
| $190万 | 0.2% |
13,633
+3,688
| +37% | +$37.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $189万 | 0.19% |
5,001
+521
| +12% | +$20.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $187万 | 0.19% |
80,642
+18,219
| +29% | +$42.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
72
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $184万 | 0.19% |
4,372
+2,401
| +122% | +$95.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $181万 | 0.19% |
1,511
+80
| +6% | +$8.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
$1.52億
| $175万 | 0.18% |
67,492
+2,340
| +4% | +$6.04万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $175万 | 0.18% |
2,345
+1,272
| +119% | +$92.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Integrity Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsは381銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.57億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、保有株数は252,389株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を売却しました。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、株数は252,389株、評価額は$276万でした。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1251万でした。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。