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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
34.91%
1年估算報酬率
20.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.57%
1年估算報酬率
+20.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$2.15億
(+28%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.02%
持股
381
新
88
增持
194
減碼
41
已平倉
45
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251萬 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.38% |
| 3 | 醫療保健 | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 工業 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$319萬 | 0.33% |
19,509
-57
| -0.3% | -US$9,012 |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$318萬 | 0.33% |
14,582
+504
| +4% | +US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$312萬 | 0.32% |
37,704
-4,973
| -12% | -US$39.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$306萬 | 0.31% |
13,931
-4,838
| -26% | -US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
55
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.6億
| US$276萬 | 0.28% |
+252,389
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$264萬 | 0.27% |
3,845
+1,624
| +73% | +US$108萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135億
| US$260萬 | 0.27% |
49,350
+876
| +2% | +US$3.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$260萬 | 0.27% |
7,266
+1,374
| +23% | +US$49.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$247萬 | 0.25% |
16,646
+3,389
| +26% | +US$46.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$243萬 | 0.25% |
28,234
+3,616
| +15% | +US$30.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$239萬 | 0.25% |
17,503
+8,119
| +87% | +US$122萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$235萬 | 0.24% |
21,850
+6,486
| +42% | +US$69.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$2.64億
| US$225萬 | 0.23% |
89,567
+19,949
| +29% | +US$50.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
64
Sherwin-Williams
SHW
US$775億
| US$214萬 | 0.22% |
6,215
-65
| -1% | -US$2.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$204萬 | 0.21% |
5,769
+1,929
| +50% | +US$68.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$200萬 | 0.21% |
40,482
-817
| -2% | -US$3.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
67
Abbott
ABT
US$1776億
| US$199萬 | 0.21% |
21,981
+19,815
| +915% | +US$181萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166億
| US$194萬 | 0.2% |
37,498
-1,740
| -4% | -US$8.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
Intel
INTC
US$5050億
| US$190萬 | 0.2% |
13,633
+3,688
| +37% | +US$37.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$189萬 | 0.19% |
5,001
+521
| +12% | +US$20.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$187萬 | 0.19% |
80,642
+18,219
| +29% | +US$42.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$184萬 | 0.19% |
4,372
+2,401
| +122% | +US$95.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$181萬 | 0.19% |
1,511
+80
| +6% | +US$8.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.52億
| US$175萬 | 0.18% |
67,492
+2,340
| +4% | +US$6.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$175萬 | 0.18% |
2,345
+1,272
| +119% | +US$92.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Advisory Solutions持有381個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$7.57億增加28%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Integrity Advisory Solutions在2026年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立88個新部位，並加碼194個既有持股。 其最大的新持股是Guggenheim Strategic Opportunities Fund：共252,389股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$176萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Guggenheim Strategic Opportunities Fund：共買進252,389股，價值US$276萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1251萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$176萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第2季完全出清Norfolk Southern，估計賣出金額為US$46.8萬。
- 在2026年第2季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占47%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季新增了88個部位，並平倉45個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$9.7億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。