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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.5億
| US$20.2萬 | 0.02% |
+5,565
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
377
DraftKings
DKNG
US$95.4億
| US$20.1萬 | 0.02% |
10,571
+803
| +8% | +US$1.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
378
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$19.5萬 | 0.02% |
+10,186
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
379
FS KKR Capital
FSK
US$31.8億
| US$12.6萬 | 0.01% |
11,449
-1,387
| -11% | -US$1.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
380
Ondas Inc
ONDS
US$29.4億
| US$8.37萬 | 0.01% |
11,418
+705
| +7% | +US$5,546 |
2026 Q2
1季度
|
|
381
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$58.1億
| US$4.49萬 | ﹤0.01% |
+744
| 新 | +US$3.65萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
382
Arq
ARQ
US$1.4億
| US$4.29萬 | ﹤0.01% |
21,734
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
383
T1 Energy
TE
US$4.88億
| US$4.03萬 | ﹤0.01% |
+10,434
| 新 | +US$5.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
384
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.48億
| US$3.47萬 | ﹤0.01% |
11,313
-3,132
| -22% | -US$1.22萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
385
Prospect Capital
PSEC
US$7.85億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
+13,962
| 新 | +US$3.11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
386
Cineverse
CNVS
US$5885萬
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
11,060
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
387
BuzzFeed
BZFD
US$4914萬
| US$2.17萬 | ﹤0.01% |
19,211
+5,000
| +35% | +US$5,947 |
2026 Q2
1季度
|
|
388
Kartoon Studios
TOON
US$3073萬
| US$5,924 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$6,120 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
389
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$486億
| – | – |
-3,311,006
| 已平倉 | -US$1.47億 | – |
|
390
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438億
| – | – |
-3,131
| 已平倉 | -US$29.6萬 | – |
|
391
IonQ
IONQ
US$133億
| – | – |
-4,890
| 已平倉 | -US$26萬 | – |
|
392
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| – | – |
-8,464
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
393
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$2.22億
| – | – |
-10,474
| 已平倉 | -US$28.9萬 | – |
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。