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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.32億
| US$26.2萬 | 0.03% |
19,580
+6,580
| +51% | +US$9.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
327
Linde
LIN
US$2415億
| US$26.2萬 | 0.03% |
551
+7
| +1% | +US$3,440 |
2026 Q2
1季度
|
|
328
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$25.9萬 | 0.03% |
2,996
+186
| +7% | +US$1.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
329
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.38億
| US$25.8萬 | 0.03% |
10,667
+3,570
| +50% | +US$9.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
330
Franco-Nevada
FNV
US$477億
| US$25.5萬 | 0.03% |
+1,070
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
331
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$25.5萬 | 0.03% |
11,699
+336
| +3% | +US$8,228 |
2025 Q3
4個季度
|
|
332
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$25萬 | 0.03% |
2,790
+135
| +5% | +US$1.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
333
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.05億
| US$25萬 | 0.03% |
75,648
+22,033
| +41% | +US$7.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
334
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$24.9萬 | 0.03% |
+3,536
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
335
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$24.8萬 | 0.03% |
+367
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
336
Southern Company
SO
US$1090億
| US$24.8萬 | 0.03% |
+2,990
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
337
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.74億
| US$24.7萬 | 0.03% |
21,508
+7,287
| +51% | +US$8.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
338
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.6億
| US$24.7萬 | 0.03% |
1,327
+184
| +16% | +US$3.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
339
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$24.5萬 | 0.03% |
2,241
+23
| +1% | +US$2,494 |
2025 Q4
3個季度
|
|
340
Target
TGT
US$733億
| US$23.9萬 | 0.03% |
1,525
-12
| -0.8% | -US$1,804 |
2026 Q2
1季度
|
|
341
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31億
| US$23.9萬 | 0.03% |
+2,367
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
342
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5億
| US$23.7萬 | 0.02% |
9,776
+1,249
| +15% | +US$3.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
343
Allstate
ALL
US$662億
| US$23.7萬 | 0.02% |
1,068
+162
| +18% | +US$4.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
344
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9億
| US$23.6萬 | 0.02% |
+5,137
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
345
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$23.5萬 | 0.02% |
+2,712
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
346
Boeing
BA
US$1359億
| US$23.4萬 | 0.02% |
1,255
-140
| -10% | -US$3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
347
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$23.2萬 | 0.02% |
2,471
+405
| +20% | +US$4.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
348
General Mills
GIS
US$184億
| US$23萬 | 0.02% |
7,145
-2,151
| -23% | -US$8.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
349
Aflac
AFL
US$631億
| US$23萬 | 0.02% |
2,055
+14
| +0.7% | +US$1,679 |
2025 Q3
4個季度
|
|
350
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+1,819
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。