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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$29.5萬 | 0.03% |
1,328
+52
| +4% | +US$1.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
302
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.5億
| US$29.4萬 | 0.03% |
3,369
+67
| +2% | +US$6,401 |
2026 Q1
2個季度
|
|
303
Blackrock
BLK
US$1883億
| US$29.1萬 | 0.03% |
275
+20
| +8% | +US$2.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
304
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.03億
| US$29萬 | 0.03% |
9,587
+295
| +3% | +US$8,892 |
2026 Q1
2個季度
|
|
305
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219億
| US$28.9萬 | 0.03% |
2,856
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
306
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$8027萬
| US$28.8萬 | 0.03% |
+9,535
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
307
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.8億
| US$28.6萬 | 0.03% |
2,564
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
308
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95億
| US$28.4萬 | 0.03% |
5,168
+970
| +23% | +US$5.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
309
Phillips 66
PSX
US$1016億
| US$28.3萬 | 0.03% |
+1,107
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
310
Corning
GLW
US$964億
| US$28.3萬 | 0.03% |
1,837
+881
| +92% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Interactive Brokers
IBKR
US$368億
| US$28.3萬 | 0.03% |
3,307
+38
| +1% | +US$3,477 |
2025 Q3
4個季度
|
|
312
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.27億
| US$28.2萬 | 0.03% |
+10,006
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
313
Citigroup
C
US$2047億
| US$27.8萬 | 0.03% |
2,149
+190
| +10% | +US$2.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
314
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$27.8萬 | 0.03% |
+1,420
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
315
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$27.6萬 | 0.03% |
8,283
-312
| -4% | -US$1.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
316
Automatic Data Processing
ADP
US$1222億
| US$27.5萬 | 0.03% |
1,063
+19
| +2% | +US$5,040 |
2026 Q2
1季度
|
|
317
ConocoPhillips
COP
US$1678億
| US$27.4萬 | 0.03% |
+2,186
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
318
American Electric Power
AEP
US$708億
| US$27.3萬 | 0.03% |
+2,302
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
319
iShares Silver Trust
SLV
US$239億
| US$27.1萬 | 0.03% |
+4,977
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
320
Dell
DELL
US$2131億
| US$26.9萬 | 0.03% |
+500
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
321
Colgate-Palmolive
CL
US$791億
| US$26.8萬 | 0.03% |
+3,141
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
322
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$1.06億
| US$26.7萬 | 0.03% |
9,386
-2,488
| -21% | -US$7.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
323
McKesson
MCK
US$1267億
| US$26.7萬 | 0.03% |
312
+42
| +16% | +US$3.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
324
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$26.5萬 | 0.03% |
11,199
+2,450
| +28% | +US$5.95萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
325
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18億
| US$26.3萬 | 0.03% |
45,519
+12,366
| +37% | +US$7.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。