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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 239.367 $ | 0,02 % |
2.041
+126
| +7 % | +14.505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
302
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
487 Mio. $
| 236.580 $ | 0,02 % |
10.331
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 234.021 $ | 0,02 % |
+1.044
| Neu | +223.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 230.507 $ | 0,02 % |
+928
| Neu | +261.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,28 Mrd. $
| 229.337 $ | 0,02 % |
+4.198
| Neu | +219.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 228.624 $ | 0,02 % |
2.218
+50
| +2 % | +5.322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF July
JULJ
13,7 Mio. $
| 227.994 $ | 0,02 % |
9.197
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
| 225.049 $ | 0,02 % |
+4.115
| Neu | +215.046 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 223.693 $ | 0,02 % |
2.101
-20
| -0,9 % | -2.129 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
310
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 222.840 $ | 0,02 % |
4.436
+326
| +8 % | +16.387 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
311
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 219.830 $ | 0,02 % |
+2.810
| Neu | +226.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 215.759 $ | 0,02 % |
8.749
+409
| +5 % | +10.110 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
313
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 215.704 $ | 0,02 % |
+906
| Neu | +196.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
314
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 214.225 $ | 0,02 % |
+7.397
| Neu | +207.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,51 Mrd. $
| 211.639 $ | 0,02 % |
8.084
+302
| +4 % | +7.924 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 211.219 $ | 0,02 % |
+2.066
| Neu | +208.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 207.443 $ | 0,02 % |
1.936
+28
| +1 % | +3.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| 207.054 $ | 0,02 % |
1.143
-60
| -5 % | -12.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 207.034 $ | 0,02 % |
+976
| Neu | +191.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF January
JANJ
14,3 Mio. $
| 205.052 $ | 0,02 % |
+8.300
| Neu | +205.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
| 204.479 $ | 0,02 % |
+8.527
| Neu | +216.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 204.274 $ | 0,02 % |
+270
| Neu | +214.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
251 Mio. $
| 201.129 $ | 0,02 % |
+7.097
| Neu | +190.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 200.830 $ | 0,02 % |
+1.537
| Neu | +195.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 200.553 $ | 0,02 % |
+1.227
| Neu | +190.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .