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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Gold Trust
IAU
60 Mrd. $
| 328.997 $ | 0,03 % |
4.357
+1.209
| +38 % | +102.628 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
Occidental Petroleum
OXY
62 Mrd. $
| 327.750 $ | 0,03 % |
6.748
+587
| +10 % | +33.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
253
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 326.946 $ | 0,03 % |
7.925
+40
| +0,5 % | +1.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
254
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 326.387 $ | 0,03 % |
7.726
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 325.733 $ | 0,03 % |
1.034
+37
| +4 % | +11.660 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
256
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 323.501 $ | 0,03 % |
+9.296
| Neu | +321.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
Texas Instruments
TXN
257 Mrd. $
| 323.409 $ | 0,03 % |
+1.085
| Neu | +301.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
ASML
ASML
614 Mrd. $
| 318.346 $ | 0,03 % |
+160
| Neu | +254.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 315.400 $ | 0,03 % |
2.329
+810
| +53 % | +121.116 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
260
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,71 Mrd. $
| 315.001 $ | 0,03 % |
3.440
+523
| +18 % | +46.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
261
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 314.472 $ | 0,03 % |
929
+95
| +11 % | +30.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
262
Illinois Tool Works
ITW
79,1 Mrd. $
| 314.288 $ | 0,03 % |
1.162
+44
| +4 % | +11.416 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
PNC Financial Services
PNC
89,6 Mrd. $
| 314.246 $ | 0,03 % |
+1.276
| Neu | +285.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Emerson Electric
EMR
88,3 Mrd. $
| 310.459 $ | 0,03 % |
2.168
-91
| -4 % | -12.809 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
265
HCI Group
HCI
2,57 Mrd. $
| 307.739 $ | 0,03 % |
+1.756
| Neu | +276.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,25 Mrd. $
| 307.088 $ | 0,03 % |
3.302
+1
| +0 % | +87 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
267
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
| 306.190 $ | 0,03 % |
+31.212
| Neu | +292.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 304.136 $ | 0,03 % |
2.756
+851
| +45 % | +93.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
269
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 302.064 $ | 0,03 % |
+1.395
| Neu | +310.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 299.208 $ | 0,03 % |
+8.595
| Neu | +283.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 299.098 $ | 0,03 % |
+5.517
| Neu | +302.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Newsmax Inc
NMAX
1,08 Mrd. $
| 296.921 $ | 0,03 % |
+35.860
| Neu | +257.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 296.099 $ | 0,03 % |
+3.131
| Neu | +296.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,52 Mrd. $
| 289.424 $ | 0,03 % |
+2.564
| Neu | +279.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
| 289.204 $ | 0,03 % |
10.474
-335
| -3 % | -9.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .