Wir sind mit live! Mehr erfahren
Integrity Advisory Solutions

Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 972 Mio. $ Umschlag 34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+12,5 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+9,22 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+7,42 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,25 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,76 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,01 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+853.270 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+546.191 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+485.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,38 %
3 Gesundheitswesen 1,43 %
4 Finanzwesen 1,34 %
5 Industrie 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLDM-Symbol
201
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
468.975 $ 0,05 %
5.905
-2.180
-27 % -194.652 $
2025 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
202
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
464.758 $ 0,05 %
1.283
+277
+28 % +94.821 $
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
203
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
463.143 $ 0,05 %
1.239
+133
+12 % +41.640 $
2025 Q3
3 Quartale
STIP-Symbol
204
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
462.301 $ 0,05 %
+4.525
Neu +466.711 $
2026 Q2
0 Quartale
SHYG-Symbol
205
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
459.343 $ 0,05 %
10.831
+758
+8 % +32.159 $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
206
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
456.945 $ 0,05 %
7.655
+1.346
+21 % +79.107 $
2025 Q3
3 Quartale
AOA-Symbol
207
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
450.522 $ 0,05 %
+4.616
Neu +440.345 $
2026 Q2
0 Quartale
CGXU-Symbol
208
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,53 Mrd. $
450.095 $ 0,05 %
13.001
+1.017
+8 % +33.779 $
2025 Q3
3 Quartale
O-Symbol
209
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
449.413 $ 0,05 %
7.253
+3.341
+85 % +208.290 $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
210
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
448.920 $ 0,05 %
914
+75
+9 % +35.076 $
2025 Q3
3 Quartale
ZAUG-Symbol
211
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
446.289 $ 0,05 %
16.208
-3.350
-17 % -91.378 $
2025 Q3
3 Quartale
ISRG-Symbol
212
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
439.436 $ 0,05 %
1.105
+128
+13 % +55.921 $
2025 Q3
3 Quartale
BUD-Symbol
213
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
438.780 $ 0,05 %
5.325
+469
+10 % +36.881 $
2025 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
214
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
429.295 $ 0,04 %
15.662
+1.522
+11 % +41.394 $
2025 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
215
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
423.005 $ 0,04 %
+3.390
Neu +404.367 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
216
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
422.896 $ 0,04 %
+1.395
Neu +395.167 $
2026 Q2
0 Quartale
FMB-Symbol
217
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
420.492 $ 0,04 %
8.186
– –
2025 Q3
3 Quartale
UAUG-Symbol
218
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
246 Mio. $
418.254 $ 0,04 %
9.938
+2.222
+29 % +91.854 $
2025 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
219
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
416.761 $ 0,04 %
1.890
+698
+59 % +158.515 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
220
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
416.032 $ 0,04 %
7.366
+28
+0,4 % +1.581 $
2025 Q3
3 Quartale
MGK-Symbol
221
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
408.446 $ 0,04 %
4.646
+1.061
+30 % +90.549 $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
222
Ford
F
48,4 Mrd. $
395.279 $ 0,04 %
+28.437
Neu +383.658 $
2026 Q2
0 Quartale
HYMB-Symbol
223
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
383.228 $ 0,04 %
15.064
– –
2025 Q3
3 Quartale
HEFA-Symbol
224
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,52 Mrd. $
382.487 $ 0,04 %
8.151
-342
-4 % -15.387 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
225
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
381.601 $ 0,04 %
+1.119
Neu +256.136 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Permanens Capital
Permanens Capital New York 972 Mio. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Troluce Capital Advisors
Troluce Capital Advisors Dorado, Puerto Rico 971 Mio. $ AUM 2,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evermay Wealth Management
Evermay Wealth Management Arlington, Virginia 971 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marietta Wealth Management
Marietta Wealth Management Marietta, Georgia 971 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIA
RPG Investment Advisory Pleasanton, California 973 Mio. $ AUM 39,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZEGA Investments
ZEGA Investments Palm Beach Gardens, Florida 973 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seeds Investor
Seeds Investor New York 973 Mio. $ AUM 33,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Israel
Noked Israel Ramat Hasharon, Israel 970 Mio. $ AUM 74,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .