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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 380.981 $ | 0,04 % |
1.118
+277
| +33 % | +90.348 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
227
Duke Energy
DUK
96,1 Mrd. $
| 379.937 $ | 0,04 % |
+3.001
| Neu | +378.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 378.243 $ | 0,04 % |
8.271
+717
| +9 % | +37.280 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
229
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,15 Mrd. $
| 374.020 $ | 0,04 % |
+2.261
| Neu | +325.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,8 Mio. $
| 371.220 $ | 0,04 % |
11.869
+2.165
| +22 % | +66.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 369.922 $ | 0,04 % |
+564
| Neu | +307.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 365.823 $ | 0,04 % |
361
+120
| +50 % | +116.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
| 365.059 $ | 0,04 % |
4.418
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
234
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
| 363.280 $ | 0,04 % |
15.445
+6
| +0 % | +140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
235
Nike
NKE
56,2 Mrd. $
| 361.218 $ | 0,04 % |
8.799
+492
| +6 % | +21.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
236
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 359.683 $ | 0,04 % |
6.937
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 358.437 $ | 0,04 % |
+1.085
| Neu | +328.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 356.406 $ | 0,04 % |
13.490
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
239
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
| 354.971 $ | 0,04 % |
24.565
+6.637
| +37 % | +95.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
240
Dollar General
DG
30 Mrd. $
| 354.925 $ | 0,04 % |
3.083
+251
| +9 % | +28.526 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
| 352.786 $ | 0,04 % |
+12.431
| Neu | +350.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,36 Mrd. $
| 352.658 $ | 0,04 % |
+11.521
| Neu | +353.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| 343.703 $ | 0,04 % |
995
-5
| -0,5 % | -1.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
Flex
FLEX
28,5 Mrd. $
| 341.481 $ | 0,04 % |
+2.107
| Neu | +255.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
245
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 340.830 $ | 0,04 % |
4.374
-547
| -11 % | -42.688 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
246
Alibaba
BABA
254 Mrd. $
| 340.819 $ | 0,04 % |
3.550
+220
| +7 % | +27.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,6 Mrd. $
| 337.467 $ | 0,03 % |
+3.745
| Neu | +311.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 334.549 $ | 0,03 % |
3.771
-17
| -0,4 % | -1.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
249
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
| 332.408 $ | 0,03 % |
11.874
-2.346
| -16 % | -65.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,3 Mio. $
| 331.685 $ | 0,03 % |
+10.455
| Neu | +326.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .