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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$49.1萬 | 0.05% |
1,208
+103
| +9% | +US$3.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
227
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4億
| US$49.1萬 | 0.05% |
5,046
+430
| +9% | +US$4.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
228
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$46.8萬 | 0.05% |
1,274
+135
| +12% | +US$5.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
229
Realty Income
O
US$559億
| US$46.6萬 | 0.05% |
8,577
+1,324
| +18% | +US$8.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
230
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.7億
| US$46.1萬 | 0.05% |
11,169
+338
| +3% | +US$1.42萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
231
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$45.5萬 | 0.05% |
2,471
+581
| +31% | +US$12.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
232
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$45.4萬 | 0.05% |
478
+69
| +17% | +US$6.84萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
233
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$44.8萬 | 0.05% |
2,782
+1,555
| +127% | +US$25.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
234
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$44.7萬 | 0.05% |
1,430
+191
| +15% | +US$6.62萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
235
Welltower
WELL
US$1793億
| US$44.6萬 | 0.05% |
+1,936
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
236
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$43.6萬 | 0.05% |
3,444
+1,115
| +48% | +US$15.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
237
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.4億
| US$43.6萬 | 0.05% |
6,094
-841
| -12% | -US$6.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
238
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$329億
| US$43.5萬 | 0.05% |
3,689
+299
| +9% | +US$3.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
239
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$43.1萬 | 0.05% |
1,696
+768
| +83% | +US$20.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
240
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$42.8萬 | 0.04% |
1,528
+443
| +41% | +US$12.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
241
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$42.7萬 | 0.04% |
1,300
-2
| -0.2% | -US$625 |
2026 Q1
2個季度
|
|
242
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$42.5萬 | 0.04% |
939
+25
| +3% | +US$1.15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
243
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246億
| US$41.5萬 | 0.04% |
4,254
+1,759
| +71% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
244
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.46億
| US$40.9萬 | 0.04% |
9,510
-428
| -4% | -US$1.83萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
245
ASML
ASML
US$5763億
| US$40.7萬 | 0.04% |
224
+64
| +40% | +US$11.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
246
AB InBev
BUD
US$1670億
| US$40.7萬 | 0.04% |
5,533
+208
| +4% | +US$1.66萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
247
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$40.6萬 | 0.04% |
1,332
-63
| -5% | -US$1.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
248
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324億
| US$40.5萬 | 0.04% |
4,372
-274
| -6% | -US$2.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
249
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$40.5萬 | 0.04% |
4,804
+1,033
| +27% | +US$8.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
250
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7億
| US$40.5萬 | 0.04% |
4,679
+1,239
| +36% | +US$11.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。