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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11億
| US$61.6萬 | 0.06% |
12,853
-5,285
| -29% | -US$24.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
202
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$61萬 | 0.06% |
6,119
+1,594
| +35% | +US$16.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
203
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.7億
| US$60.1萬 | 0.06% |
41,540
+16,975
| +69% | +US$24.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
204
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$59.4萬 | 0.06% |
10,906
+1,256
| +13% | +US$7.65萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
205
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$58.5萬 | 0.06% |
3,149
+356
| +13% | +US$7.29萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
206
Adobe
ADBE
US$931億
| US$57.7萬 | 0.06% |
2,405
+57
| +2% | +US$1.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
207
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$57.5萬 | 0.06% |
7,529
+3,155
| +72% | +US$24.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
208
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$46.5億
| US$57.4萬 | 0.06% |
3,784
+1,523
| +67% | +US$22.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
209
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$57.3萬 | 0.06% |
1,360
+77
| +6% | +US$3.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
210
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$8009萬
| US$56.9萬 | 0.06% |
18,232
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
211
United States Oil Fund
USO
US$17億
| US$56.7萬 | 0.06% |
+3,891
| 新 | +US$51.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
212
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.8億
| US$56.2萬 | 0.06% |
8,211
+1,552
| +23% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
213
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.7億
| US$55.6萬 | 0.06% |
4,629
+588
| +15% | +US$7.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
214
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$55.2萬 | 0.06% |
4,846
+1,845
| +61% | +US$22.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
215
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1億
| US$53.3萬 | 0.06% |
10,694
+1,182
| +12% | +US$5.95萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
216
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$53.1萬 | 0.06% |
654
+74
| +13% | +US$6.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217億
| US$51.4萬 | 0.05% |
1,522
+233
| +18% | +US$8.13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
218
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.56億
| US$51.2萬 | 0.05% |
18,480
-1,193
| -6% | -US$3.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
219
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594億
| US$51.1萬 | 0.05% |
838
+274
| +49% | +US$15.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
220
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3109萬
| US$50.8萬 | 0.05% |
8,405
+365
| +5% | +US$2.21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
221
AST SpaceMobile
ASTS
US$96.9億
| US$50.5萬 | 0.05% |
8,587
+460
| +6% | +US$2.96萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
222
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132億
| US$49.9萬 | 0.05% |
9,504
+333
| +4% | +US$1.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
223
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$49.8萬 | 0.05% |
6,374
+2,017
| +46% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
224
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$61.7億
| US$49.4萬 | 0.05% |
14,405
+1,404
| +11% | +US$4.84萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
225
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.33億
| US$49.3萬 | 0.05% |
10,072
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。