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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$90.4萬 | 0.09% |
4,805
+368
| +8% | +US$7.82萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
152
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$88.4萬 | 0.09% |
14,862
+424
| +3% | +US$2.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Eaton
ETN
US$1437億
| US$87.7萬 | 0.09% |
2,041
+12
| +0.6% | +US$5,008 |
2025 Q3
4個季度
|
|
154
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$87.2萬 | 0.09% |
+14,177
| 新 | +US$85.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
155
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$86.6萬 | 0.09% |
4,165
+415
| +11% | +US$8.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
US$1471億
| US$86.2萬 | 0.09% |
1,692
+47
| +3% | +US$2.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
157
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.04億
| US$86萬 | 0.09% |
15,916
-175
| -1% | -US$9,360 |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$86萬 | 0.09% |
18,149
-544
| -3% | -US$2.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
159
Rocket Lab Corp
RKLB
US$350億
| US$85.1萬 | 0.09% |
12,212
+289
| +2% | +US$2.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
160
Verizon
VZ
US$1854億
| US$84.7萬 | 0.09% |
18,460
+6,342
| +52% | +US$29.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
161
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.4億
| US$83.9萬 | 0.09% |
13,007
-392
| -3% | -US$2.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
162
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$83.9萬 | 0.09% |
4,396
+1,501
| +52% | +US$28.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
163
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$83.8萬 | 0.09% |
2,014
+816
| +68% | +US$33.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
164
Nebius Group N.V.
NBIS
US$419億
| US$83.4萬 | 0.09% |
3,535
+134
| +4% | +US$2.88萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
165
CrowdStrike
CRWD
US$2564億
| US$82.7萬 | 0.09% |
3,125
-43
| -1% | -US$9,128 |
2025 Q3
4個季度
|
|
166
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$82.4萬 | 0.09% |
17,590
+2,198
| +14% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
167
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2億
| US$81.9萬 | 0.09% |
23,521
+3,001
| +15% | +US$10.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$81.8萬 | 0.09% |
11,373
+1,345
| +13% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
169
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166億
| US$81.1萬 | 0.09% |
15,973
+2,583
| +19% | +US$13.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
170
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$80.9萬 | 0.08% |
8,905
+1,371
| +18% | +US$13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
171
SpaceX
SPCX
US$1.83兆
| US$79.4萬 | 0.08% |
5,262
+1,502
| +40% | +US$20.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
172
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12億
| US$78.7萬 | 0.08% |
4,512
+511
| +13% | +US$9.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
173
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2億
| US$78萬 | 0.08% |
7,913
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
174
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.63億
| US$77.4萬 | 0.08% |
27,749
+11,541
| +71% | +US$32.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
175
Home Depot
HD
US$3284億
| US$76.7萬 | 0.08% |
2,696
+251
| +10% | +US$8.24萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。