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Integrity Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
34.91%
1년 추정 수익률
20.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+20.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$2.15억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
381
신규
88
증가
194
축소
41
청산됨
45
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251만 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.38% |
| 3 | 헬스케어 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 1.34% |
| 5 | 산업재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$72.7만 | 0.07% |
7,534
+1,450
| +24% | +US$13.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.8억
| US$72.6만 | 0.07% |
4,001
+396
| +11% | +US$7.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$72.2만 | 0.07% |
8,127
+766
| +10% | +US$6.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$71.1만 | 0.07% |
6,093
+261
| +4% | +US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$71만 | 0.07% |
4,322
+964
| +29% | +US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$70.9만 | 0.07% |
15,392
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
157
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$70.1만 | 0.07% |
13,390
-10,457
| -44% | -US$54.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$67.1만 | 0.07% |
2,835
+430
| +18% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.05억
| US$66.9만 | 0.07% |
20,520
+3,287
| +19% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$66.4만 | 0.07% |
8,175
+1,814
| +29% | +US$14.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$64.8만 | 0.07% |
23,397
+3,512
| +18% | +US$9.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$64.4만 | 0.07% |
2,383
+1,172
| +97% | +US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$64.3만 | 0.07% |
+3,760
| 신규 | +US$63.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
US$5935만
| US$63.5만 | 0.07% |
+21,486
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
165
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$63.2만 | 0.07% |
1,727
-4,917
| -74% | -US$176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$63.1만 | 0.06% |
4,303
+893
| +26% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Mastercard
MA
US$5435억
| US$62.2만 | 0.06% |
1,211
+521
| +76% | +US$26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$61.8만 | 0.06% |
580
+164
| +39% | +US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$61.3만 | 0.06% |
23,141
+3,635
| +19% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$61.1만 | 0.06% |
6,072
+3,121
| +106% | +US$31.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$60.8만 | 0.06% |
2,005
+564
| +39% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
AT&T
T
US$1605억
| US$60.6만 | 0.06% |
29,288
+8,097
| +38% | +US$20.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$60.4만 | 0.06% |
3,168
+40
| +1% | +US$5.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Waste Management
WM
US$926억
| US$58.1만 | 0.06% |
2,607
+1,486
| +133% | +US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$57.4만 | 0.06% |
18,096
+2,455
| +16% | +US$7.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Advisory Solutions 측은 US$9.7억 상당의 381개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.57억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Integrity Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 194개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund 주식으로, 252,389주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$176만 규모 줄였어요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund 주식으로, US$276만 상당의 252,389주를 매수했어요.
- Integrity Advisory Solutions 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1251만 규모예요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Integrity Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Integrity Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.