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Evermay Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
20.86%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.34%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
+56.24%
5년 예상 수익률
+63.04%
10년 예상 수익률
+226.77%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$6886만
(+7.6%)
자금 흐름
-US$1275만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.78%
보유액
695
신규
101
증가
148
축소
145
청산됨
44
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$463만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$452만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$375만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$1157만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$866만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$668만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$429만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.67% |
| 2 | 정보기술 | 5.08% |
| 3 | 금융 | 3.47% |
| 4 | 임의소비재 | 2.27% |
| 5 | 산업재 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1.44억 | 14.85% |
5,078,669
+162,697
| +3% | +US$463만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.22억 | 12.53% |
4,135,021
-233,947
| -5% | -US$668만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$9742만 | 10.03% |
3,358,171
+257,061
| +8% | +US$747만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7236만 | 7.45% |
105,353
-12,991
| -11% | -US$866만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4112만 | 4.24% |
533,317
-58,476
| -10% | -US$429만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3825만 | 3.94% |
51,102
-1,891
| -4% | -US$137만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3028만 | 3.12% |
40,432
+1,169
| +3% | +US$85.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2877만 | 2.96% |
327,357
+43,911
| +15% | +US$375만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$2500만 | 2.58% |
370,105
+38,911
| +12% | +US$250만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2017만 | 2.08% |
349,702
+28,004
| +9% | +US$150만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1911만 | 1.97% |
66,044
-3,748
| -5% | -US$107만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1909만 | 1.97% |
462,789
+26,600
| +6% | +US$109만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1799만 | 1.85% |
217,119
+10,523
| +5% | +US$83.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1275만 | 1.31% |
53,479
+1,971
| +4% | +US$49.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1233만 | 1.27% |
83,114
-7,612
| -8% | -US$104만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1186만 | 1.22% |
75,035
-5,588
| -7% | -US$87.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1108만 | 1.14% |
31,013
-2,432
| -7% | -US$87.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1014만 | 1.04% |
27,401
-3,390
| -11% | -US$121만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$921만 | 0.95% |
114,318
-7,302
| -6% | -US$56.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.23억
| US$766만 | 0.79% |
351,149
+1,180
| +0.3% | +US$2.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$633만 | 0.65% |
16,981
-376
| -2% | -US$15.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$603만 | 0.62% |
18,432
+411
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$552만 | 0.57% |
93,651
+76,435
| +444% | +US$452만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$453만 | 0.47% |
3,773
-90
| -2% | -US$9.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$437만 | 0.45% |
88,858
-39,216
| -31% | -US$182만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evermay Wealth Management는 US$9.7억 상당의 695개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 101개, 148개 증가, 145개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF으로, 2,512주를 보유했으며 가치는 US$26.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Burke & Herbert Financial Services Corp으로, 추정 금액은 US$1157만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF으로, US$26.7만 상당의 2,512주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evermay Wealth Management로, 추정 증가액은 US$747만 규모예요.
- Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Evermay Wealth Management는 2026년 2분기에 Burke & Herbert Financial Services Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 64%를 차지해요.
- Evermay Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Evermay Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Evermay Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.