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Evermay Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
20.86%
推定1年リターン
17.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.34%
1年予想リターン
+17.81%
3年間の予想リターン
+56.24%
5年予想リターン
+63.04%
10年間の推定リターン
+226.77%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$6886万
(+7.6%)
資金フロー
-$1275万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.78%
保有額
695
新規
101
買い増し
148
減少
145
解消
44
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+$1157万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$866万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$668万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$429万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$280万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.08% |
| 3 | 金融 | 3.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.27% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1.44億 | 14.85% |
5,078,669
+162,697
| +3% | +$463万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.22億 | 12.53% |
4,135,021
-233,947
| -5% | -$668万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $9742万 | 10.03% |
3,358,171
+257,061
| +8% | +$747万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7236万 | 7.45% |
105,353
-12,991
| -11% | -$866万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4112万 | 4.24% |
533,317
-58,476
| -10% | -$429万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3825万 | 3.94% |
51,102
-1,891
| -4% | -$137万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3028万 | 3.12% |
40,432
+1,169
| +3% | +$85.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2877万 | 2.96% |
327,357
+43,911
| +15% | +$375万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2500万 | 2.58% |
370,105
+38,911
| +12% | +$250万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $2017万 | 2.08% |
349,702
+28,004
| +9% | +$150万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1911万 | 1.97% |
66,044
-3,748
| -5% | -$107万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1909万 | 1.97% |
462,789
+26,600
| +6% | +$109万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1799万 | 1.85% |
217,119
+10,523
| +5% | +$83.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1275万 | 1.31% |
53,479
+1,971
| +4% | +$49.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1233万 | 1.27% |
83,114
-7,612
| -8% | -$104万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1186万 | 1.22% |
75,035
-5,588
| -7% | -$87.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1108万 | 1.14% |
31,013
-2,432
| -7% | -$87.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1014万 | 1.04% |
27,401
-3,390
| -11% | -$121万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $921万 | 0.95% |
114,318
-7,302
| -6% | -$56.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
John Marshall Bancorp
JMSB
$3.23億
| $766万 | 0.79% |
351,149
+1,180
| +0.3% | +$2.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $633万 | 0.65% |
16,981
-376
| -2% | -$15.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $603万 | 0.62% |
18,432
+411
| +2% | +$12.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $552万 | 0.57% |
93,651
+76,435
| +444% | +$452万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $453万 | 0.47% |
3,773
-90
| -2% | -$9.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $437万 | 0.45% |
88,858
-39,216
| -31% | -$182万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
RIA
Evermay Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evermay Wealth Managementは695銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.02億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Evermay Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 101件、148件増加しました、145件減少、44件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、保有株数は2,512株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はBurke & Herbert Financial Services Corpで、推定額は$1157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Evermay Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、株数は2,512株、評価額は$26.7万でした。
- Evermay Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$747万でした。
- Evermay Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$866万相当を減らしました。
- Evermay Wealth Managementは2026年第2四半期にBurke & Herbert Financial Services Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1157万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evermay Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの64%を占めています。
- Evermay Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに101件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Evermay Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のEvermay Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。