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Ikarian Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.28억
회전율
42.29%
1년 추정 수익률
596.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.48%
1년 예상 수익률
+596.14%
3년 예상 수익률
+5,184.12%
5년 예상 수익률
+18,295.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.28억
AUM 성장
-US$3.04억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.98%
보유액
201
신규
40
증가
24
축소
34
청산됨
45
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abivax
ABVX
|
+US$3067만 |
| 2 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+US$1295만 |
| 3 |
Arcus Biosciences
RCUS
|
+US$1247만 |
| 4 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+US$1003만 |
| 5 |
C4 Therapeutics
CCCC
|
+US$832만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$7678만 |
| 2 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$1869만 |
| 3 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$1587만 |
| 4 |
Harrow
HROW
|
+US$1515만 |
| 5 |
Oruka Therapeutics
ORKA
|
+US$1187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 65.54% |
| 2 | 기타 | 34.27% |
| 3 | 금융 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$4748만 | 5.11% |
300,000
-500,000
| -63% | -US$6759만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$4545만 | 4.9% |
341,100
+47,800
| +16% | +US$541만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$4335만 | 4.67% |
328,635
+271,000
| +470% | +US$3067만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$4129만 | 4.45% |
1,059,730
-206,065
| -16% | -US$802만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$3332만 | 3.59% |
+250,000
| 신규 | +US$2829만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$3172만 | 3.42% |
400,000
+287,900
| +257% | +US$2167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
풋옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2801만 | 3.02% |
+400,000
| 신규 | +US$2070만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Alumis Inc
ALMS
US$7.92억
| US$2450만 | 2.64% |
870,548
-343,000
| -28% | -US$798만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
| US$2439만 | 2.63% |
72,842
+1,261
| +2% | +US$39.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$2379만 | 2.56% |
+300,000
| 신규 | +US$2258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$2259만 | 2.43% |
388,682
-40,000
| -9% | -US$217만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$2252만 | 2.43% |
272,085
+125,000
| +85% | +US$1003만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$1780만 | 1.92% |
478,500
+17,253
| +4% | +US$55.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2억
| US$1556만 | 1.68% |
+504,559
| 신규 | +US$1247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.31억
| US$1487만 | 1.6% |
2,148,359
-540,000
| -20% | -US$377만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$1455만 | 1.57% |
604,215
+76,200
| +14% | +US$231만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$1432만 | 1.54% |
+370,084
| 신규 | +US$1295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.7억
| US$1356만 | 1.46% |
+400,000
| 신규 | +US$1318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Vera Therapeutics
VERA
US$20.1억
| US$1330만 | 1.43% |
310,000
+110,000
| +55% | +US$410만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Contineum Therapeutics
CTNM
US$2.66억
| US$1324만 | 1.43% |
807,874
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Tenax Therapeutics
TENX
US$5090만
| US$1146만 | 1.23% |
787,600
-230,000
| -23% | -US$294만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.41억
| US$1136만 | 1.22% |
+2,433,000
| 신규 | +US$832만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Maze Therapeutics
MAZE
US$15.3억
| US$1131만 | 1.22% |
378,999
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$1113만 | 1.2% |
748,181
+335,700
| +81% | +US$361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5707만
| US$1080만 | 1.16% |
4,538,534
-849,952
| -16% | -US$206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Ikarian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ikarian Capital의 보유 포지션은 201개, 총액은 US$9.28억였으며 전 분기 US$12.3억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Ikarian Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Terns Pharmaceuticals으로, 추정 US$7678만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ikarian Capital는 Cogent Biosciences에 US$1432만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ikarian Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cogent Biosciences으로, US$1432만 상당의 370,084주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Abivax 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ikarian Capital로, 추정 증가액은 US$3067만 규모예요.
- Ikarian Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Harrow이며, 추정 감소액은 US$1515만예요.
- Ikarian Capital는 2026년 2분기에 Terns Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$7678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ikarian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.28억 중 37%를 차지해요.
- Ikarian Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Ikarian Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9.28억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ikarian Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.