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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.66億
| US$111萬 | 0.12% |
+43,710
| 新 | +US$112萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$111萬 | 0.12% |
11,832
-1,633
| -12% | -US$17.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
128
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$109萬 | 0.11% |
30,046
+4,557
| +18% | +US$16.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
129
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581億
| US$109萬 | 0.11% |
11,476
+1,506
| +15% | +US$14.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
130
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$109萬 | 0.11% |
28,988
+1,033
| +4% | +US$3.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
131
Palantir
PLTR
US$4077億
| US$108萬 | 0.11% |
5,785
-308
| -5% | -US$4.91萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
132
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$108萬 | 0.11% |
2,889
+878
| +44% | +US$32.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$57.9億
| US$106萬 | 0.11% |
+51,793
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$105萬 | 0.11% |
83,916
-13,959
| -14% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
135
Deere & Co
DE
US$1864億
| US$105萬 | 0.11% |
1,565
+84
| +6% | +US$5.34萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
136
Cisco
CSCO
US$3889億
| US$104萬 | 0.11% |
9,695
+2,528
| +35% | +US$28.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
137
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$103萬 | 0.11% |
3,786
+148
| +4% | +US$4.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
138
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3億
| US$98.1萬 | 0.1% |
17,732
+3,860
| +28% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
Merck
MRK
US$3667億
| US$95.9萬 | 0.1% |
6,602
+549
| +9% | +US$7.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
140
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12億
| US$95.3萬 | 0.1% |
33,281
-4,668
| -12% | -US$13.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
141
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$94.2萬 | 0.1% |
1,852
+21
| +1% | +US$1.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$93.5萬 | 0.1% |
3,771
+296
| +9% | +US$7.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
143
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537億
| US$93.4萬 | 0.1% |
7,585
+626
| +9% | +US$7.51萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
144
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$92.8萬 | 0.1% |
12,257
+3,273
| +36% | +US$27.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
145
Cintas
CTAS
US$886億
| US$92.6萬 | 0.1% |
4,749
+79
| +2% | +US$1.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
146
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$92.1萬 | 0.1% |
11,608
+1,436
| +14% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
147
Mastercard
MA
US$5713億
| US$92萬 | 0.1% |
1,667
+456
| +38% | +US$25.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$91.9萬 | 0.1% |
3,979
+924
| +30% | +US$22.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
149
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$91.8萬 | 0.1% |
32,838
+17,176
| +110% | +US$49.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
150
Sandisk
SNDK
US$1261億
| US$91.3萬 | 0.1% |
524
+69
| +15% | +US$10.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。