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Integrity Advisory Solutions

Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 972 Mio. $ Umschlag 34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+12,5 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+9,22 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+7,42 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,25 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,76 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,01 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+853.270 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+546.191 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+485.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,38 %
3 Gesundheitswesen 1,43 %
4 Finanzwesen 1,34 %
5 Industrie 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UFEB-Symbol
126
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
170 Mio. $
903.560 $ 0,09 %
23.378
-1.981
-8 % -75.395 $
2025 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
127
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
871.913 $ 0,09 %
2.543
+627
+33 % +187.105 $
2025 Q3
3 Quartale
ETN-Symbol
128
Eaton
ETN
148 Mrd. $
864.597 $ 0,09 %
2.029
+207
+11 % +83.477 $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
129
Home Depot
HD
314 Mrd. $
862.531 $ 0,09 %
2.445
+670
+38 % +217.968 $
2025 Q3
3 Quartale
FTSM-Symbol
130
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
862.384 $ 0,09 %
+14.438
Neu +864.319 $
2026 Q2
0 Quartale
BFEB-Symbol
131
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
207 Mio. $
847.064 $ 0,09 %
16.091
-201
-1 % -10.337 $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
132
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
842.444 $ 0,09 %
3.475
+903
+35 % +210.336 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
133
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
841.848 $ 0,09 %
7.167
+561
+8 % +58.669 $
2025 Q3
3 Quartale
POCT-Symbol
134
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
841.785 $ 0,09 %
18.138
+31
+0,2 % +1.411 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
135
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
838.327 $ 0,09 %
1.645
+180
+12 % +97.313 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
136
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
828.051 $ 0,09 %
6.959
-2.070
-23 % -236.650 $
2025 Q3
3 Quartale
DIVB-Symbol
137
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,15 Mrd. $
825.389 $ 0,08 %
13.399
+1.601
+14 % +94.011 $
2025 Q3
3 Quartale
VTES-Symbol
138
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
801.666 $ 0,08 %
7.913
– –
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
139
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
797.896 $ 0,08 %
+3.750
Neu +767.418 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
140
IBM
IBM
228 Mrd. $
795.680 $ 0,08 %
2.829
+433
+18 % +109.094 $
2025 Q3
3 Quartale
CTAS-Symbol
141
Cintas
CTAS
86,1 Mrd. $
794.323 $ 0,08 %
+4.670
Neu +807.442 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
142
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
788.575 $ 0,08 %
8.984
+1.147
+15 % +103.752 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
143
Merck
MRK
366 Mrd. $
777.896 $ 0,08 %
6.053
+4.115
+212 % +481.652 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
144
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
773.265 $ 0,08 %
10.028
+1.729
+21 % +126.864 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
145
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
766.436 $ 0,08 %
7.378
+814
+12 % +83.723 $
2025 Q3
3 Quartale
DEM-Symbol
146
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
746.219 $ 0,08 %
13.872
+1.449
+12 % +77.402 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
147
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
744.248 $ 0,08 %
2.011
+808
+67 % +288.909 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
148
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
742.519 $ 0,08 %
3.055
+314
+11 % +73.041 $
2025 Q3
3 Quartale
VLUE-Symbol
149
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
741.245 $ 0,08 %
3.709
+68
+2 % +12.180 $
2025 Q3
3 Quartale
CGMS-Symbol
150
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
727.005 $ 0,07 %
26.601
+593
+2 % +16.301 $
2025 Q3
3 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .