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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195億
| US$75萬 | 0.08% |
1,964
+237
| +14% | +US$8.91萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$74.9萬 | 0.08% |
9,108
+3,203
| +54% | +US$27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
178
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$73.5萬 | 0.08% |
8,537
+362
| +4% | +US$3.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$73.3萬 | 0.08% |
12,356
+4,701
| +61% | +US$28.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
180
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$72.5萬 | 0.08% |
10,423
+3,354
| +47% | +US$25.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
181
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1億
| US$71.8萬 | 0.08% |
3,624
-85
| -2% | -US$1.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
182
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$71.6萬 | 0.08% |
+2,577
| 新 | +US$75.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
183
Waste Management
WM
US$939億
| US$70.9萬 | 0.07% |
3,476
+869
| +33% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
IBM
IBM
US$2316億
| US$70.7萬 | 0.07% |
3,212
+383
| +14% | +US$9.09萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
185
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$70.2萬 | 0.07% |
3,007
+172
| +6% | +US$4.13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
186
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$69.1萬 | 0.07% |
2,993
+610
| +26% | +US$16.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
187
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$6369萬
| US$68.6萬 | 0.07% |
+20,546
| 新 | +US$66.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
188
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$68.5萬 | 0.07% |
4,116
-206
| -5% | -US$3.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
189
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.9億
| US$67.7萬 | 0.07% |
25,826
-775
| -3% | -US$2.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
190
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$67.7萬 | 0.07% |
6,985
+1,364
| +24% | +US$13.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
191
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$67.2萬 | 0.07% |
26,736
+3,595
| +16% | +US$9.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$67萬 | 0.07% |
8,543
+2,685
| +46% | +US$21.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
193
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$65.8萬 | 0.07% |
23,956
+559
| +2% | +US$1.56萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
194
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
US$5674萬
| US$65.1萬 | 0.07% |
21,486
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$64.7萬 | 0.07% |
2,274
+269
| +13% | +US$8.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
196
Altria Group
MO
US$1266億
| US$64.7萬 | 0.07% |
9,604
+2,037
| +27% | +US$14.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$63.9萬 | 0.07% |
+13,492
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$63.5萬 | 0.07% |
4,625
+322
| +7% | +US$4.54萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
199
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.65億
| US$63.3萬 | 0.07% |
16,012
-7,366
| -32% | -US$28.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
200
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$1.6億
| US$62.5萬 | 0.07% |
18,697
+2,147
| +13% | +US$7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。