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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$35.7萬 | 0.04% |
1,824
+594
| +48% | +US$12.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
277
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4227萬
| US$35.5萬 | 0.04% |
12,431
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
278
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.2億
| US$35.4萬 | 0.04% |
15,064
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
279
Stryker
SYK
US$1189億
| US$35.3萬 | 0.04% |
1,282
+248
| +24% | +US$7.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
280
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$35.2萬 | 0.04% |
+5,016
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
281
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130億
| US$34.9萬 | 0.04% |
7,084
+1,990
| +39% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
282
已下市
Warner Bros
WBD
| US$34萬 | 0.04% |
+10,979
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
283
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9億
| US$33.7萬 | 0.04% |
28,389
+6,959
| +32% | +US$8.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
284
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$33.7萬 | 0.04% |
1,307
+145
| +12% | +US$4.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
285
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
US$5031萬
| US$33.3萬 | 0.04% |
10,455
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
286
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$33.2萬 | 0.03% |
11,637
-171
| -1% | -US$4,548 |
2025 Q4
3個季度
|
|
287
Ford
F
US$475億
| US$33.1萬 | 0.03% |
27,433
-1,004
| -4% | -US$1.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
288
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6億
| US$33萬 | 0.03% |
15,445
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
289
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$33萬 | 0.03% |
7,089
+1,572
| +28% | +US$8.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
290
Nike
NKE
US$561億
| US$32.5萬 | 0.03% |
9,180
+381
| +4% | +US$1.53萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
291
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198億
| US$31.9萬 | 0.03% |
+1,064
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
292
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.4億
| US$31.6萬 | 0.03% |
22,507
+5,966
| +36% | +US$9.26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
293
American Express
AXP
US$2133億
| US$31.5萬 | 0.03% |
1,036
+107
| +12% | +US$3.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
294
Iris Energy
IREN
US$82.7億
| US$31.5萬 | 0.03% |
7,707
-564
| -7% | -US$2.31萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
295
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2億
| US$30.8萬 | 0.03% |
7,891
-34
| -0.4% | -US$1,372 |
2026 Q1
2個季度
|
|
296
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$30.6萬 | 0.03% |
+3,486
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
297
HCI Group
HCI
US$23.7億
| US$30.5萬 | 0.03% |
1,756
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
298
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$30.4萬 | 0.03% |
2,740
+804
| +42% | +US$8.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
299
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$30.3萬 | 0.03% |
3,782
+643
| +20% | +US$5.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
300
Strategy Inc
MSTR
US$484億
| US$29.8萬 | 0.03% |
+1,944
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。