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Integrity Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 972 M
Rotación
34.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 972 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
381
Nuevas
88
Aumentadas
194
Reducidas
41
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 853 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Salud | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Industriales | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 289 k | 0.03% |
784
+264
| +51% | +USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
3,269
-195
| -6% | -USD 16.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
278
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
11,808
-265
| -2% | -USD 6.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1689 M
| USD 283 k | 0.03% |
+21,430
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2179 M
| USD 282 k | 0.03% |
+19,420
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 282 k | 0.03% |
+544
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
2,856
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 279 k | 0.03% |
11,363
+1,502
| +15% | +USD 38.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 301 M
| USD 278 k | 0.03% |
9,292
+1,028
| +12% | +USD 30.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1755 M
| USD 277 k | 0.03% |
48,933
+35,261
| +258% | +USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6820 M
| USD 276 k | 0.03% |
+16,541
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
287
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
+1,959
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
783
+61
| +8% | +USD 20.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
289
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 265 k | 0.03% |
+10,212
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
+4,890
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 259 k | 0.03% |
+3,139
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
292
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
5,094
-17,029
| -77% | -USD 853 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
293
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
+2,655
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 251 k | 0.03% |
11,281
+47
| +0.4% | +USD 1.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
+9,768
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
+255
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+956
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+619
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
+1,230
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
2,495
+62
| +3% | +USD 5.88 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Advisory Solutions mantenía 381 posiciones por un valor de USD 972 M, un aumento de 28% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Integrity Advisory Solutions destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory Solutions en T2 2026 fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Integrity Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory Solutions durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Integrity Advisory Solutions cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 972 M en T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 972 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.