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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 288.810 $ | 0,03 % |
784
+264
| +51 % | +109.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
277
Interactive Brokers
IBKR
38,7 Mrd. $
| 284.534 $ | 0,03 % |
3.269
-195
| -6 % | -16.230 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
278
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 284.348 $ | 0,03 % |
11.808
-265
| -2 % | -6.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
| 283.305 $ | 0,03 % |
+21.430
| Neu | +280.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,23 Mrd. $
| 282.367 $ | 0,03 % |
+19.420
| Neu | +283.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 282.327 $ | 0,03 % |
+544
| Neu | +275.531 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 280.459 $ | 0,03 % |
2.856
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
283
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 278.981 $ | 0,03 % |
11.363
+1.502
| +15 % | +38.763 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
284
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
303 Mio. $
| 277.924 $ | 0,03 % |
9.292
+1.028
| +12 % | +30.465 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
Gabelli Equity Trust
GAB
1,8 Mrd. $
| 276.961 $ | 0,03 % |
48.933
+35.261
| +258 % | +197.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
286
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
| 276.235 $ | 0,03 % |
+16.541
| Neu | +281.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
287
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 274.298 $ | 0,03 % |
+1.959
| Neu | +255.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 269.282 $ | 0,03 % |
783
+61
| +8 % | +20.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,3 Mio. $
| 265.174 $ | 0,03 % |
+10.212
| Neu | +263.991 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
IonQ
IONQ
13,1 Mrd. $
| 260.441 $ | 0,03 % |
+4.890
| Neu | +247.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 259.471 $ | 0,03 % |
+3.139
| Neu | +252.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
292
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 257.794 $ | 0,03 % |
5.094
-17.029
| -77 % | -853.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
293
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 256.062 $ | 0,03 % |
+2.655
| Neu | +253.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
| 251.453 $ | 0,03 % |
11.281
+47
| +0,4 % | +1.051 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
295
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 246.740 $ | 0,03 % |
+9.768
| Neu | +240.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 245.198 $ | 0,03 % |
+255
| Neu | +263.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 244.199 $ | 0,03 % |
+956
| Neu | +173.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 244.177 $ | 0,03 % |
+619
| Neu | +218.953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 243.183 $ | 0,03 % |
+1.230
| Neu | +237.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 240.680 $ | 0,02 % |
2.495
+62
| +3 % | +5.884 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .