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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 200.438 $ | 0,02 % |
+8.464
| Neu | +197.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,85 Mrd. $
| 192.619 $ | 0,02 % |
33.153
+22.486
| +211 % | +129.740 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Pennant Park Investment Corp
PNNT
184 Mio. $
| 186.044 $ | 0,02 % |
+53.615
| Neu | +222.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
638 Mio. $
| 182.910 $ | 0,02 % |
+13.000
| Neu | +182.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
269 Mio. $
| 179.611 $ | 0,02 % |
+14.221
| Neu | +178.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| 134.786 $ | 0,01 % |
+12.836
| Neu | +138.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Ondas Inc
ONDS
3,65 Mrd. $
| 88.275 $ | 0,01 % |
+10.713
| Neu | +105.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Eos Energy Enterprises
EOSE
612 Mio. $
| 84.937 $ | 0,01 % |
14.445
+878
| +6 % | +6.105 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
334
Arq
ARQ
80,4 Mio. $
| 55.422 $ | 0,01 % |
+21.734
| Neu | +53.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Cineverse
CNVS
37,3 Mio. $
| 32.848 $ | ﹤0,01 % |
+11.060
| Neu | +28.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
BuzzFeed
BZFD
88,5 Mio. $
| 20.748 $ | ﹤0,01 % |
+14.211
| Neu | +16.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
BlackRock Core Bond Trust
BHK
604 Mio. $
| – | – |
-13.443
| Geschlossen | -123.138 $ | – |
|
338
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
635 Mio. $
| – | – |
-10.420
| Geschlossen | -130.458 $ | – |
|
339
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
886 Mio. $
| – | – |
-12.183
| Geschlossen | -123.048 $ | – |
|
340
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
117 Mio. $
| – | – |
-12.618
| Geschlossen | -96.780 $ | – |
|
341
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
127 Mio. $
| – | – |
-18.307
| Geschlossen | -46.866 $ | – |
|
342
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
160 Mio. $
| – | – |
-15.519
| Geschlossen | -37.866 $ | – |
|
|
DHY
343
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
227 Mio. $
| – | – |
-3.377
| Geschlossen | -64.154 $ | – |
|
344
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
| – | – |
-10.832
| Geschlossen | -117.311 $ | – |
|
345
Western Asset Global High Income Fund
EHI
161 Mio. $
| – | – |
-17.606
| Geschlossen | -103.875 $ | – |
|
|
FCO
346
Nicht mehr gelistet
abrdn Global Income Fund
FCO
| – | – |
-11.356
| Geschlossen | -35.771 $ | – |
|
347
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
218 Mio. $
| – | – |
-21.328
| Geschlossen | -124.342 $ | – |
|
348
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
79,2 Mio. $
| – | – |
-19.811
| Geschlossen | -84.791 $ | – |
|
349
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
312 Mio. $
| – | – |
-28.702
| Geschlossen | -104.188 $ | – |
|
350
Western Asset High Income Fund II
HIX
313 Mio. $
| – | – |
-25.724
| Geschlossen | -102.382 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .