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Integrity Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 972 M
Rotación
34.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 972 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
381
Nuevas
88
Aumentadas
194
Reducidas
41
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 853 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Salud | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Industriales | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 239 k | 0.02% |
2,041
+126
| +7% | +USD 14.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 491 M
| USD 237 k | 0.02% |
10,331
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
+1,044
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
+928
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 229 k | 0.02% |
+4,198
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
2,218
+50
| +2% | +USD 5.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF July
JULJ
USD 13.7 M
| USD 228 k | 0.02% |
9,197
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 225 k | 0.02% |
+4,115
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
2,101
-20
| -0.9% | -USD 2.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
310
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
4,436
+326
| +8% | +USD 16.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
311
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
+2,810
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
8,749
+409
| +5% | +USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
313
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
+906
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+7,397
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6553 M
| USD 212 k | 0.02% |
8,084
+302
| +4% | +USD 7.92 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
+2,066
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
1,936
+28
| +1% | +USD 3.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2386 M
| USD 207 k | 0.02% |
1,143
-60
| -5% | -USD 12.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+976
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF January
JANJ
USD 14.2 M
| USD 205 k | 0.02% |
+8,300
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3363 M
| USD 204 k | 0.02% |
+8,527
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+270
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
USD 246 M
| USD 201 k | 0.02% |
+7,097
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+1,537
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+1,227
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Advisory Solutions mantenía 381 posiciones por un valor de USD 972 M, un aumento de 28% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Integrity Advisory Solutions destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory Solutions en T2 2026 fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Integrity Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory Solutions durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Integrity Advisory Solutions cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 972 M en T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 972 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.