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Integrity Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
34.91%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+28%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
381
新規
88
買い増し
194
減少
41
解消
45
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1251万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$922万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$742万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$425万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$101万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$85.3万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$54.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.38% |
| 3 | ヘルスケア | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Aflac
AFL
$604億
| $23.9万 | 0.02% |
2,041
+126
| +7% | +$1.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
302
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$4.91億
| $23.7万 | 0.02% |
10,331
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $23.4万 | 0.02% |
+1,044
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
304
Constellation Energy
CEG
$898億
| $23.1万 | 0.02% |
+928
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $22.9万 | 0.02% |
+4,198
| 新規 | +$22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
306
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$195億
| $22.9万 | 0.02% |
2,218
+50
| +2% | +$5,322 |
2025 Q4
2四半期
|
|
307
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF July
JULJ
$1366万
| $22.8万 | 0.02% |
9,197
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
308
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.7億
| $22.5万 | 0.02% |
+4,115
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
309
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $22.4万 | 0.02% |
2,101
-20
| -0.9% | -$2,129 |
2026 Q1
1四半期
|
|
310
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $22.3万 | 0.02% |
4,436
+326
| +8% | +$1.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
311
Medtronic
MDT
$1220億
| $22万 | 0.02% |
+2,810
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
312
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $21.6万 | 0.02% |
8,749
+409
| +5% | +$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
313
Allstate
ALL
$640億
| $21.6万 | 0.02% |
+906
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
314
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $21.4万 | 0.02% |
+7,397
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
315
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.5億
| $21.2万 | 0.02% |
8,084
+302
| +4% | +$7,924 |
2025 Q3
3四半期
|
|
316
Starbucks
SBUX
$1149億
| $21.1万 | 0.02% |
+2,066
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
317
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $20.7万 | 0.02% |
1,936
+28
| +1% | +$3,191 |
2026 Q1
1四半期
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$23.9億
| $20.7万 | 0.02% |
1,143
-60
| -5% | -$1.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
319
Quest Diagnostics
DGX
$267億
| $20.7万 | 0.02% |
+976
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
320
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF January
JANJ
$1425万
| $20.5万 | 0.02% |
+8,300
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
321
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.6億
| $20.4万 | 0.02% |
+8,527
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
322
McKesson
MCK
$1167億
| $20.4万 | 0.02% |
+270
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
323
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
$2.46億
| $20.1万 | 0.02% |
+7,097
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
324
Target
TGT
$694億
| $20.1万 | 0.02% |
+1,537
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
325
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $20.1万 | 0.02% |
+1,227
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Integrity Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsは381銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.57億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、保有株数は252,389株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を売却しました。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、株数は252,389株、評価額は$276万でした。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1251万でした。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。