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Integrity Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 972 M
Rotación
34.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 972 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
381
Nuevas
88
Aumentadas
194
Reducidas
41
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 853 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Salud | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Industriales | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.5 mil M
| USD 329 k | 0.03% |
4,357
+1,209
| +38% | +USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 328 k | 0.03% |
6,748
+587
| +10% | +USD 33.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1143 M
| USD 327 k | 0.03% |
7,925
+40
| +0.5% | +USD 1.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 142 M
| USD 326 k | 0.03% |
7,726
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 326 k | 0.03% |
1,034
+37
| +4% | +USD 11.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
256
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 324 k | 0.03% |
+9,296
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
+1,085
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
258
ASML
ASML
USD 613 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
+160
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 315 k | 0.03% |
2,329
+810
| +53% | +USD 121 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
260
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1708 M
| USD 315 k | 0.03% |
3,440
+523
| +18% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
929
+95
| +11% | +USD 30.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
262
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.7 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
1,162
+44
| +4% | +USD 11.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
263
PNC Financial Services
PNC
USD 90.1 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
+1,276
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Emerson Electric
EMR
USD 90.2 mil M
| USD 310 k | 0.03% |
2,168
-91
| -4% | -USD 12.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
HCI Group
HCI
USD 2526 M
| USD 308 k | 0.03% |
+1,756
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6268 M
| USD 307 k | 0.03% |
3,302
+1
| +0% | +USD 87 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
267
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 306 k | 0.03% |
+31,212
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 304 k | 0.03% |
2,756
+851
| +45% | +USD 93.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
+1,395
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 299 k | 0.03% |
+8,595
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 299 k | 0.03% |
+5,517
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
Newsmax Inc
NMAX
USD 1007 M
| USD 297 k | 0.03% |
+35,860
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
273
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
+3,131
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
274
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5618 M
| USD 289 k | 0.03% |
+2,564
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
USD 215 M
| USD 289 k | 0.03% |
10,474
-335
| -3% | -USD 9.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Advisory Solutions mantenía 381 posiciones por un valor de USD 972 M, un aumento de 28% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Integrity Advisory Solutions destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory Solutions en T2 2026 fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Integrity Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory Solutions durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Integrity Advisory Solutions cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 972 M en T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 972 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.