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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,33 % |
19.509
-57
| -0,3 % | -9.012 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,33 % |
14.582
+504
| +4 % | +105.245 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,32 % |
37.704
-4.973
| -12 % | -396.393 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,31 % |
13.931
-4.838
| -26 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,28 % |
+252.389
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,27 % |
3.845
+1.624
| +73 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
49.350
+876
| +2 % | +39.796 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
7.266
+1.374
| +23 % | +494.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,25 % |
16.646
+3.389
| +26 % | +465.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,25 % |
28.234
+3.616
| +15 % | +304.261 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,25 % |
17.503
+8.119
| +87 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,24 % |
21.850
+6.486
| +42 % | +693.647 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
263 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,23 % |
89.567
+19.949
| +29 % | +502.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,22 % |
6.215
-65
| -1 % | -20.764 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,21 % |
5.769
+1.929
| +50 % | +689.406 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,21 % |
40.482
-817
| -2 % | -39.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,21 % |
21.981
+19.815
| +915 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,2 % |
37.498
-1.740
| -4 % | -88.991 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,2 % |
13.633
+3.688
| +37 % | +372.948 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,19 % |
5.001
+521
| +12 % | +208.898 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,19 % |
80.642
+18.219
| +29 % | +421.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,19 % |
4.372
+2.401
| +122 % | +954.916 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,19 % |
1.511
+80
| +6 % | +81.739 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,18 % |
67.492
+2.340
| +4 % | +60.436 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,18 % |
2.345
+1.272
| +119 % | +922.209 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIA
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .