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Integrity Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
972 Mio. $
Umschlag
34,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
972 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
381
Neu
88
Aufgestockt
194
Reduziert
41
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+853.270 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+546.191 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+485.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,34 % |
| 5 | Industrie | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,45 Mio. $ | 0,77 % |
37.239
+2.405
| +7 % | +494.481 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,21 Mio. $ | 0,74 % |
19.325
+2.196
| +13 % | +888.503 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,71 % |
50.084
+6.760
| +16 % | +892.640 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,65 % |
93.269
+7.224
| +8 % | +469.976 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
| 6,26 Mio. $ | 0,64 % |
146.456
+2.392
| +2 % | +96.194 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,62 % |
142.291
+4.849
| +4 % | +198.303 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,62 % |
157.589
+9.788
| +7 % | +361.723 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,59 % |
196.241
+17.386
| +10 % | +497.958 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,46 Mio. $ | 0,56 % |
18.885
+2.870
| +18 % | +820.923 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
35
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,54 % |
36.100
+29.180
| +422 % | +4,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,54 % |
123.018
+8.683
| +8 % | +338.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
37
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,52 % |
19.928
+17.750
| +815 % | +3,82 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,48 % |
20.372
+1.414
| +7 % | +315.846 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,46 % |
36.097
+12.419
| +52 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,45 % |
56.867
-6.266
| -10 % | -485.171 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,09 Mio. $ | 0,42 % |
17.176
+3.757
| +28 % | +943.038 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,42 % |
178.608
+100.765
| +129 % | +2,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,39 % |
14.985
-289
| -2 % | -66.381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,38 % |
47.995
+33.650
| +235 % | +2,55 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,38 % |
38.894
+6.471
| +20 % | +611.944 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,37 % |
3.126
+576
| +23 % | +431.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,35 % |
99.043
+11.635
| +13 % | +395.874 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,35 % |
76.215
+6.095
| +9 % | +260.832 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,34 % |
33.042
-2.613
| -7 % | -258.539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,34 % |
4.522
+63
| +1 % | +29.067 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIA
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Advisory Solutions 381 Positionen im Wert von 972 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory Solutions investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 war Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Integrity Advisory Solutions hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory Solutions machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 972 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 972 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory Solutions für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .